یک سوم کشورهای روی کره زمین دارای ذخایر ثابت شده نفتی هستند که برای استخراج و فرآوری مناسب هستند مقیاس صنعتی، اما همه مواد خام را در بازار خارجی معامله نمی کنند. تنها یک دوجین و نیم کشور نقش تعیین کننده ای در این حوزه از اقتصاد جهانی دارند.

قدرت‌های تولیدکننده نفت سالانه بیش از یک میلیارد بشکه مواد خام استخراج می‌کنند. برای چندین دهه، واحد اندازه‌گیری استاندارد برای هیدروکربن‌های مایع، بشکه آمریکایی بوده است که برابر با 159 لیتر است. مجموع ذخایر جهانی طبق برآوردهای مختلف کارشناسان بین 240 تا 290 میلیارد تن است.

کشورهای تامین کننده توسط کارشناسان به چند گروه تقسیم می شوند:

• کشورهای عضو اوپک؛
• کشورهای دریای شمال؛
• تولید کنندگان آمریکای شمالی؛
• سایر صادرکنندگان بزرگ

بزرگترین بخش تجارت جهانی در اختیار اوپک است. قلمرو دوازده کشور عضو کارتل شامل 76 درصد از حجم اکتشاف شده این منبع تجدیدناپذیر است. اعضای این سازمان بین المللی روزانه 45 درصد از نفت سبک جهان را از اعماق زمین استخراج می کنند. تحلیلگران آژانس بین المللی انرژی، آژانس بین المللی انرژی، معتقدند که در سال های آینده، وابستگی به کشورهای اوپک تنها به دلیل کاهش ذخایر صادرکنندگان مستقل افزایش خواهد یافت. کشورهای خاورمیانه نفت را به خریداران منطقه آسیا و اقیانوسیه، آمریکای شمالی و اروپای غربی عرضه می کنند. https://www.site/

در عین حال، هم تأمین‌کنندگان و هم خریداران در تلاش برای تنوع بخشیدن به مؤلفه لجستیکی معاملات تجاری هستند. حجم پیشنهادات تولیدکنندگان سنتی در حال نزدیک شدن به حد نهایی خود است، بنابراین برخی از خریداران بزرگ، در درجه اول چین، به طور فزاینده ای توجه خود را به کشورهای به اصطلاح سرکش معطوف می کنند: به عنوان مثال، سودان و گابن. بی توجهی چین به هنجارهای بین المللی همیشه با درک جامعه بین المللی مواجه نمی شود، با این حال، تا حد زیادی برای تضمین امنیت اقتصادی موجه است.

رتبه بندی صادرکنندگان پیشرو نفت

رهبران مطلق صادرات نفت، رکوردداران استخراج مواد خام از زیرزمین هستند: عربستان سعودیو فدراسیون روسیه. در یک دهه گذشته، فهرست بزرگترین فروشندگان نفت به شرح زیر است:

1. عربستان سعودیبه طور مداوم با گسترده ترین ذخایر اثبات شده و صادرات روزانه 8.86 میلیون بشکه، که تقریباً 1.4 میلیون تن است، در رتبه نخست قرار دارد.
2. روسیه 7.6 میلیون بشکه عرضه می کند. در روز این کشور دارای ذخایر اثبات شده طلای سیاه بیش از 6.6 میلیارد تن است که 5 درصد از ذخایر جهان را تشکیل می دهد. خریداران اصلی کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا هستند. با توجه به توسعه سپرده های امیدوار کننده در ساخالین، افزایش صادرات به خریداران خاور دور پیش بینی می شود.
3. امارات متحده عربی 2.6 میلیون بشکه صادر می کند. این کشور خاورمیانه دارای 10 درصد از ذخایر نفتی است.
4. کویت- 2.5 میلیون بشکه این ایالت کوچک یک دهم ذخایر جهان را در اختیار دارد. با نرخ فعلی تولید، منابع حداقل یک قرن دوام خواهند داشت.
5. عراق- 2.2 - 2.4 میلیون بشکه این کشور از نظر ذخایر موجود مواد اولیه با ذخایر اکتشاف شده بیش از 15 میلیارد تن در رتبه دوم قرار دارد. کارشناسان می گویند دو برابر بیشتر نفت در زمین وجود دارد.
6. نیجریه- 2.3 میلیون بشکه این کشور آفریقایی سال هاست که مرتباً جایگاه ششم را اشغال کرده است. ذخایر اکتشافی 35 درصد از حجم کل ذخایر کشف شده در قاره تاریک را تشکیل می دهد. Udachnoe موقعیت جغرافیاییبه شما امکان می دهد مواد خام را به هر دو داخل حمل کنید آمریکای شمالیو به کشورهای منطقه خاور دور.
7. قطر- 1.8 - 2 میلیون بشکه درآمد سرانه صادراتی بالاترین میزان است و این کشور را به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل می کند. حجم ذخایر اثبات شده بیش از 3 میلیارد تن است.
8. ایران- بیش از 1.7 میلیون بشکه حجم ذخایر 12 میلیارد تن است که 9 درصد از ثروت سیاره را تشکیل می دهد. روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت در کشور استخراج می شود. پس از لغو تحریم ها، عرضه به بازار خارجی افزایش می یابد. با وجود کاهش قیمت، ایران قصد دارد حداقل 2 میلیون بشکه نفت صادر کند. خریداران اصلی چین، کره جنوبی و ژاپن هستند. offbank.ru
9. ونزوئلا- 1.72 میلیون بشکه بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده آمریکا است.
10. نروژ- بیش از 1.6 میلیون بشکه این کشور اسکاندیناوی دارای بیشترین ذخایر در بین کشورهای اتحادیه اروپا است - یک و نیم میلیارد تن.

• صادرکنندگان بزرگ که فروش روزانه آنها بیش از یک میلیون بشکه در روز است، مکزیک، قزاقستان، لیبی، الجزایر، کانادا و آنگولا هستند. کمتر از یک میلیون در روز توسط بریتانیا، کلمبیا، آذربایجان، برزیل و سودان صادر می شود. در مجموع بیش از سه ده ایالت در میان فروشندگان قرار دارند.

رتبه بندی بزرگترین خریداران نفت

فهرست بزرگ ترین خریداران نفت خام طی سال های گذشته ثابت مانده است. با این حال، با توجه به تشدید تولید نفت شیل در ایالات متحده و رشد اقتصاد چین، رهبر ممکن است در سال های آینده تغییر کند. حجم خرید روزانه به شرح زیر است:

1. ایالات متحده آمریکاروزانه 7.2 میلیون بشکه نفت خریداری می شود. یک سوم نفت وارداتی منشا عرب دارد. واردات به دلیل فعال شدن مجدد سپرده های خود به تدریج کاهش می یابد. در پایان سال 2015، در دوره های خاص، واردات خالص به 5.9 میلیون بشکه کاهش یافت. در یک روز.
2. چین 5.6 میلیون بشکه واردات دارد. از نظر تولید ناخالص داخلی، این کشور بزرگترین اقتصاد جهان است. در تلاش برای تضمین ثبات عرضه، شرکت های دولتی مبالغ هنگفتی را در صنایع تولید نفت در عراق، سودان و آنگولا سرمایه گذاری می کنند. همسایه جغرافیایی روسیه نیز انتظار دارد سهم خود را از عرضه به بازار چین افزایش دهد.
3. ژاپن. اقتصاد ژاپن به 4.5 میلیون بشکه در روز نیاز دارد. روغن وابستگی صنعت پالایش نفت داخلی به خرید خارجی 97 درصد است و در آینده نزدیک به 100 درصد خواهد رسید. تامین کننده اصلی عربستان سعودی است.
4. هندوستان 2.5 میلیون بشکه در روز واردات دارد. وابستگی اقتصاد به واردات 75 درصد است. کارشناسان پیش بینی می کنند که در دهه آینده، خرید در بازار خارجی سالانه 3 تا 5 درصد افزایش می یابد. از نظر خرید "طلای سیاه" در آینده نزدیک، هند ممکن است از ژاپن پیشی بگیرد.
5. کره جنوبی- 2.3 میلیون بشکه تامین کنندگان اصلی عربستان سعودی و ایران هستند. در سال 2015 برای اولین بار خرید در مکزیک انجام شد.
6. آلمان- 2.3 میلیون بشکه
7. فرانسه- 1.7 میلیون بشکه
8. اسپانیا- 1.3 میلیون بشکه
9. سنگاپور 1.22 میلیون بشکه
10. ایتالیا- 1.21 میلیون بشکه

• بیش از نیم میلیون بشکه در روز توسط هلند، ترکیه، اندونزی، تایلند و تایوان خریداری می شود. //www.site/

بر اساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی، در سال 2016 تقاضا برای هیدروکربن های مایع 1.5 درصد افزایش خواهد یافت. رشد سال آینده 1.7 درصد خواهد بود. که در بلند مدتتقاضا نیز به طور پیوسته رشد خواهد کرد و نه تنها به دلیل افزایش تعداد وسیله نقلیهبا استفاده از موتورها احتراق داخلی. فن آوری های مدرنبه مواد مصنوعی بیشتر و بیشتری نیاز دارند که از نفت بدست می آیند.

مقاله ما برای کسانی است که می خواهند کشف کردن، قیمت نفت و سپس بنزین چگونه توسعه می یابد. آیا می دانید چرا قیمت نفت روز به روز تغییر می کند؟ سازمان بهداشت جهانیتصمیم می گیرد که نفت چقدر قیمت داشته باشد و همچنین بازیگران اصلی بازار نفت خام چه کسانی هستند. اگر به پاسخ این سوالات علاقه مند هستید و همچنین اگر می خواهید کمی بیشتر بازار جهانی نفت را درک کنید، مقاله ما را بخوانید.

برای فهمیدن به چه کسیمتعلق به نفت است سازمان بهداشت جهانیفروشنده است و سازمان بهداشت جهانیبرای خریدار که بیشتر به روغن نیاز دارد، نقشه ها و جداول زیر را به دقت مطالعه کنید.

کشورهایی که بیشترین ذخایر نفت را دارند

ثروتمندترین کشورها از نظر ذخایر نفتی عبارتند از:

ایالات متحده آمریکا در جایگاه سیزدهم (20,680,000,000) قرار دارد.

در نقشه زیر به خوبی می توانید ببینید کدام کشورها از نظر ذخایر نفتی غنی هستند و چند تن تولید می کنند. هنگامی که ماوس را بر روی یک کشور نگه دارید، یک عدد ظاهر می شود.

کشورهای تولید کننده نفت

کشورهای مصرف کننده نفت

کشورهای صادرکننده نفت (فروشندگان نفت)

کشورهای واردکننده نفت (خریداران نفت)

شرکت های پیشرو در پالایش نفت

در زیر شرکت هایی هستند که هستند رهبراناز نظر حجم پالایش نفت خام و در نتیجه از نظر درآمد.

از جداول و لیست های بالا، تصویر زیر نمایان می شود.

• لازم نیستکشور پیشرو در ذخایر نفت، کشور پیشرو در مصرف و تولید نفت است.
• ایالات متحده آمریکا، بودن رهبردر مصرف روغن، نیستپیشرو در تولید و ذخایر نفت.
• لزوما کشور تولید کننده نیست اکثرنفت بیشترین درآمد را دارد. یک نمونه از این دوباره ایالات متحده آمریکابا وجود اینکه در تولید مواد خام در رتبه سیزدهم قرار دارند، بیشترین درآمد جهان را از پالایش نفت دریافت می کنند.

مراحلی که نفت خام طی می کند

این به این دلیل است که نفت نه تنها نیاز به استخراج دارد. بیایید ببینیم نفت خام چه مراحلی را پشت سر می گذارد تا بتوانید از آن درآمد کسب کنید.

• تحویل
• فرآوری (پسماندها جزو پتروشیمی ها هستند)
• تحویل فرآورده های نفتی به مناطق مصرف (به عنوان یک قاعده، از نظر جغرافیایی، مناطق مصرف و مناطق تولید و فرآوری در مکان های کاملا متفاوت قرار دارند)
• فروش کوچک به صورت عمده و جزئی

بنابراین، معلوم می شود که از فرآیند استخراج تا فرآیند فروش، مراحل زیادی وجود دارد. و مهمترین چیز - در نهایت - فروش صحیح روغن است.

چندین مارک روغن وجود دارد: برنت- گرانترین، اورال روسیه 7-12 درصد ارزان تر.

مانند سایر محصولات، بازار عرضه و تقاضا دیکته می کندشرایط، قیمت نفت چقدر خواهد بود.

قیمت روغن متفاوت است:

• روسیبا احتساب مالیات حمل و نقل و مالیات غیر مستقیم 50-60 در هر بشکه. یا 350-420 در هر تن.
• کاناداییاستخراج نفت دشوارتر است، بنابراین هزینه آن بیشتر است. 90 در هر بشکه 630 در هر تن آنها علاقه مند به فروش با قیمت بالاتر خواهند بود.

تولید نفت یک فرآیند مداوم است و نمی توان آن را برای مدتی معلق کرد.

کشورهایی که هزینه تولید بالایی دارند قراردادهای بلندمدت با قیمت های ویژه منعقد می کنند. این قیمت ها بر اساس پیش بینی ها شکل می گیرد.

بزرگترین سکوی تجارت نفت است NYMEX.

فروش سالانه نفت NYMEX - 120 میلیارد دلار در سال.

پس از پرطرفدارترین بورس های نفت، بورس بین قاره ای (ICE)، بورس های شانگهای، دبی و توکیو هستند. در مجموع، معاملات نفت در تمام بورس های اصلی انجام می شود 200 میلیارد دلاردر سال.

اما اگر بهای نفت را 90 تا 120 دلار در هر بشکه در نظر بگیریم و چه مقدار در سال مصرف می شود، معلوم می شود که تمام نفت فروخته می شود. 8-10 تریلیون دلاردر سال. سوال: بخش قابل توجهی از نفت باقی مانده کجا فروخته می شود؟

معلوم است که بیشتر نفت خرید و فروش می شود در بورس نیست، و مبادله فقط به عنوان منبع مظنه ها عمل می کند.

انواع قراردادها

• فرابورس با همان قیمت های موجود در بورس.
• بدون نسخه با قیمت مشخص.
• طبق فرمول.
• حداقل - حداکثر.
• آینده.

در زیر این قراردادها را با جزئیات بیشتری شرح خواهیم داد.

در نتیجه قیمت مبادله ای نفت توسط شرکت ها استفاده می شود نقطه مرجع، به عنوان قیمت تعادلی پایه بازار.

شماره

فقط در مورد 7% قراردادهای آتی منعقد شده در بورس با یک تحویل خاص مطابقت دارد.

بیایید نقاشی را به خاطر بسپاریم. 200 میلیارد. قراردادها منعقد می شوند، فقط 14 میلیارد.

بقیه چطور؟

قراردادهای باقی مانده "بسته" هستند. "بستن" قرارداد به چه معناست؟ نتیجه گیری "برعکس". تصویر زیر را ببینید.

بستن قرارداد به چه معناست؟

شرکت کننده تبادل نتیجه می گیرد آتیقرارداد (آتی به معنای تحویل آینده). در شرایط قرارداد مشخص می شود که او چه چیزی می خرد 1000000 بشکهروغن با تحویل در 6 ماه. هزینه یک بشکه نفت خواهد بود 60 $ .

درست در همان روز، همان شرکت کننده بورس قرارداد مخالفی منعقد می کند، یعنی 1000000 بشکه نفت می فروشد، اما برای 61$ .

مزیت معامله آشکار است: شرکت کننده مبادله در یک روز 1,000,000 دلار درآمد خواهد داشت.

و این بدان معنا نیست که او مجبور است کالا را به صورت فیزیکی بپذیرد - نفت تحت یک قرارداد و به طور فیزیکی تحت قرارداد دیگری تحویل دهد.

صرافی یک روش تسویه حساب را اجرا می کند. تعهدات متقابل خاموش خواهد شد.

ضمانتنامه

هنگامی که یک شرکت کننده در بورس معامله می کند، مجبور نیست همه چیز را تنظیم کند 60 میلیوناو برای نفت تنها وعده پرداخت این مبلغ را در قبال وعده تحویل نفت می دهد و این وعده را با ضمانت 1.8 میلیون دلار تضمین می کند.

با وجود سادگی ظاهری معامله و فرصتی برای کسب درآمد آسان، در واقعیت همه چیز پیچیده تر است. این خطر دائمی وجود دارد که قیمت نفت ممکن است کاهش یابد، در این صورت شرکت کننده مبادله ضرر خواهد کرد. تنها کسی که همیشه برنده می شود برگزارکنندگان حراج هستند.

14 میلیارد دلار

از این میان با تامین فیزیکی نفت سروکار دارند فقط 1 ٪، به این معنا که 140 میلیونمابقی به صورت پول پرداخت می شود، با بازی بر روی تفاوت بین قیمت قرارداد فعلی و قیمت انعقاد یک قرارداد فروش مجدد جدید. بیایید نقاشی خود را به یاد بیاوریم، در اینجا به شکل تمام شده آن ارائه شده است.

یعنی می‌توانیم نتیجه بگیریم که در پس‌زمینه مبلغ کل 200 میلیارد ذخایر نفتی از طریق قراردادها تامین می شود که تنها 14 میلیارد آن است که تنها 140 میلیون آن برای تحویل فیزیکی مرتبط با یک ماده خاص و تانکرها زنده می ماند.

بازی سهام

افرادی که نفت معامله می کنند ندارند نه کوچکترینمفاهیم در مورد مشخصات فیزیکیاز آنجایی که آنها نفت را برای تولید بنزین یا نفت سفید نمی خرند، آن را می خرند تا دوباره بفروشند و از تفاوت آن پول در بیاورند.

می‌توان گفت آنچه در بورس معامله می‌شود، یک محصول واقعی نیست که بتوان آن را لمس کرد و دارای ارزش خاصی با پشتوانه چیزی است، بلکه پیش‌بینی و ایده است. و هر کس توانست قانع کننده ترین پیش بینی را ارائه دهد برنده این بازی است.

انواع بازیکنان در صرافی

هر بازیکن در بورس باید یک استراتژی برای بازی خود انتخاب کند. یا می گوید بحران شروع شده و مصرف نفت کمتر می شود، آن وقت "خرس ها" از او حمایت می کنند. یا می گوید کشورهای اوپک توافق کرده اند که تولید نفت را کاهش دهند و سپس قیمت نفت افزایش پیدا کند. "گاوها" همزمان با او خواهند بود.

چه کسی پیش بینی مصرف جهانی نفت را تعیین می کند؟

شرکت‌کننده مبادله هنگام انتخاب استراتژی بازی خود به چه کسی گوش می‌دهد؟ به معروف ترین شرکت های نفتی. و معروف ترین شرکت های نفتی هستند از آمریکا و اتحادیه اروپا.

شرکت های ایالات متحده و اتحادیه اروپا دارند بیشترین تاثیربر نتیجه معاملات بورس و در نتیجه بر قیمت نفت.

چرا بازیگران اصلی هرگز قیمت نفت را "زیر تخته پایه" پایین نمی آورند؟

در زیر پاسخ این سوال آمده است.

اولا، کشورهای اوپک هستند مهار کردنعامل. به همین دلیل این سازمان با متحد کردن 12 کشور، صادرکنندگان اصلی نفت، ایجاد شد. این کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که نفت کمتری تولید کنند و در نتیجه تقاضا را افزایش دهند.

دوما، روغن اصلی است مورد هزینهدر بسیاری از شرکت ها ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن مصرف کنندگان اصلی نفت هستند. آمریکا بازار نفت را کنترل می کند. شرکت های این کشورها و کشورهای اتحادیه اروپا با یکدیگر رقابت می کنند. برای ایالات متحده، قیمت نفت اهرمی است که به آنها اجازه می دهد تا آن را حفظ کنند اقتصاد جهانییا روی یک "بند کوتاه" یا دادن امتیازاتی. این اصل به این صورت عمل می کند: وقتی قیمت نفت افزایش می یابد، شرکت ها مجبور می شوند بیشتر هزینه کنند، بنابراین نرخ رشد آنها کاهش می یابد. و برعکس، چه زمانی قیمت های پایینآه، نرخ رشد شرکت های نفتی در حال افزایش است.

سوم، شرکت های آمریکایی و بریتانیایی سرمایه گذاریبه تولید نفت در کشورهایی که بیشترین ذخایر نفتی دارند و به دنبال قیمت ویژه نفت برای خود هستند. یعنی نفت را با قیمت ثابت می خرند بنابراین به دلیل نوسانات قیمت در بورس ضرر زیادی نمی بینند.

چهارم، بستگی به قیمت نفت دارد حروف بزرگ(شاخصی که مقیاس عملیات در بورس را مشخص می کند) که باید دائماً رشد کند تا دلیلی برای افزایش قیمت در بورس و کسب درآمد از آن داشته باشد.

اگر فعالان بازار نفت متحمل ضرر شوند ...

بسیاری از مردم به این سوال علاقه دارند که اگر شرکت کنندگان در بورس نفت قیمت را درست حدس نزنند و متحمل ضرر شوند، چه اتفاقی برای شرکت کنندگان می افتد؟

به شما یادآوری می کنیم که شرکت کنندگان در بازار نفت چه کسانی هستند و از هر کدام برایتان بگوییم.

• دلالان
• شرکت های نفتی
• بانک ها و بازیکنان سهام
• دولت ایالات متحده
• سلسله حاکم بر عربستان سعودی (سعودی ها)

کارگزارانبه عنوان یک قاعده، هیچ کس در بورس اوراق بهادار خودش را نمی فروشدپول اگر بازیکنان چیزی را از دست بدهند، پول مشتریان را از دست می دهند. آنها توسط پیش بینی ها و ایده هایی که توسط دولت ایالات متحده و اتحادیه اروپا تدوین شده است هدایت می شوند.

شرکت های نفتی، به عنوان یک قاعده، خرید نفت در درست شدقیمت. اگر قیمت خرید نفت افزایش یابد، آنها سود خود را بر روی محصول نهایی - بنزین، پلی اتیلن، نفت سفید و غیره انجام می دهند. یعنی مصرف کننده نهایی یعنی من و شما تاوان زیان آنها را می پردازیم.

بانک هاو بازیکنان سهام در صورت ضرر می توانند بخرشرکت های ورشکسته

دولت ایالات متحده. با خسارات مالی شدید، ایالات متحده به برگ برنده ژئوپلیتیک دیگری دست خواهد یافت. آنها با کاهش قیمت نفت فکر می کنند موقعیت روسیه را تضعیف خواهند کرد.

عربستان سعودیامتناع از کاهش تولید نفت به درخواست اوپک. بیایید شروع کنیم هزینه نفت آنها پایین است. فروش حجم زیاد برای آنها سودآور است.

امیدواریم شفاف باشیم و به زبان سادهگفت: بازار جهانی نفت چگونه کار می کند. اکنون که قیمت نفت در حال کاهش است، درک اینکه چرا این اتفاق می افتد بسیار مفید است. اگر علاقه مند به خواندن قیمت نفت هستید، مقاله ما را بخوانید.

جدول مقایسه قیمت بنزین در سراسر جهان را می توانید در اینجا مشاهده کنید. داده ها روزانه به روز می شوند.

نفت - روغن طبیعی مایع آتش زا، متشکل از مخلوط پیچیده ای از هیدروکربن ها و برخی دیگر ترکیبات آلی. رنگ روغن قرمز مایل به قهوه ای، گاهی تقریباً سیاه است، اگرچه گاهی اوقات کمی زرد مایل به سبز و حتی روغن بی رنگ یافت می شود. بوی خاصی دارد و در سنگ های رسوبی زمین رایج است. امروزه نفت یکی از مهم ترین مواد معدنی برای بشریت است.

تولید و مصرف نفت در جهان، میلیون بشکه در روز*

*داده های آژانس بین المللی انرژی

قیمت نفت مانند هر کالای دیگری بر اساس رابطه بین عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر عرضه کاهش یابد، قیمت ها افزایش می یابد تا زمانی که تقاضا برابر با عرضه شود. با این حال، ویژگی نفت این است که تقاضا در کوتاه مدت غیر قابل کشش است: افزایش قیمت ها تأثیر کمی بر تقاضا دارد. بنابراین، حتی یک افت کوچک در عرضه نفت منجر به رشد شدیدقیمت
در میان مدت (5 تا 10 سال) و بلند مدت (دهه ها) تقاضا به دلیل افزایش تعداد خودروها و تجهیزات مشابه به طور مداوم در حال افزایش است. بر اساس مشاهدات مکرر، افزایش قیمت جهانی نفت باعث تسریع تورم دلار می شود و از این رو، این عقیده وجود دارد که این امر به این دلیل است که ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان است. با این حال، این نظریه احتمالاً یا اشتباه است یا نیاز به توضیح دقیق تری دارد. علاوه بر این، نسبتاً اخیراً، چین و هند بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان شدند.
در قرن بیستم، رشد تقاضا برای نفت با اکتشاف میادین جدید متعادل شد که افزایش تولید نفت را ممکن کرد. با این حال، بسیاری بر این باورند که در قرن بیست و یکم میادین نفتی خود را خسته خواهند کرد و عدم تناسب بین تقاضای نفت و عرضه آن منجر به افزایش شدید قیمت ها خواهد شد - بحران نفتی رخ خواهد داد. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی به میزان قابل توجهی به سطح قیمت نفت و فرآورده های نفتی بستگی دارد. قیمت نفت نیز یکی از ابزارهای سیاسی اقتصاد بین المللی است.
در دهه 1970، شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت ایالات متحده پیش‌بینی‌های «روز رستاخیز» را انجام دادند و پیشنهاد کردند که قیمت نفت تا سال 2000 به 100 تا 250 دلار در هر بشکه برسد. اگرچه این امر در سال 2000 به واقعیت تبدیل نشد، اما آمار اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان می دهد که قیمت ها در اوایل سال 2007 به طور متوسط ​​72 دلار در هر بشکه بوده است. علاوه بر این، میانگین قیمت ها در سال 2008 به ازای هر بشکه 100 دلار، در سال 2009 به 54 دلار، در سال 2011 به 100 دلار و در سال 2012 به 105 دلار رسید. این مفاهیم به ما اجازه نمی دهد که بیهودگی پیش بینی های «روز قیامت» را کاملاً رد کنیم.
لازم به ذکر است که قیمت روغن به عیار آن نیز بستگی دارد. معرفی درجه بندی به دلیل تفاوت در ترکیب روغن (محتوای گوگرد، محتوای متفاوت گروه های آلکان، وجود ناخالصی ها) بسته به مزرعه ضروری بود. استاندارد قیمت نفت WTI و Light Sweet (برای نیمکره غربی و به طور کلی نقطه مرجع برای سایر انواع نفت) و همچنین برنت (برای بازارهای اروپا و کشورهای اوپک) است.
برای ساده‌سازی صادرات، درجه‌های استاندارد خاصی از نفت اختراع شد که با میدان اصلی یا گروهی از میادین مرتبط بود. برای روسیه، اینها اورال های سنگین و نفت سبک سیبری هستند. در انگلستان - برنت، در نروژ - استاتفورد، در عراق - کرکوک، در ایالات متحده آمریکا - سبک شیرین و WTI. اغلب اتفاق می افتد که یک کشور دو نوع نفت تولید می کند - سبک و سنگین. مثلاً در ایران اینها ایران لایت و ایران سنگین هستند.

سطح رشد تولید نفت مورد نیاز برای حفظ ثبات قیمت‌ها و در عین حال جذب نیروی کار رو به رشد، تقریباً 1.5 درصد (یا 1.4 میلیون بشکه در روز) در سال است. با توجه به اینکه نرخ رشد عرضه نفت از کشورهای غیرعضو اوپک طی ده سال گذشته به طور متوسط ​​480 هزار بشکه در روز بوده است، وابستگی بازار جهانی نفت به اوپک به سرعت در حال افزایش است. این مورد توسط تحلیلگران BofA-Merrill Lynch ذکر شده است. با این حال، این بانک می‌پرسد که آیا اوپک ظرفیت کافی برای افزایش تولید «طلای سیاه» به مقدار کافی در سال‌های آینده را دارد؟ در بحبوحه کاهش تولید در لیبی و ایران، این کارتل در چند سال گذشته تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته است تا از ذخایر موجود استفاده کند و در نتیجه تولید را به رکوردهای بی سابقه ای افزایش داده و در نتیجه ظرفیت مازاد موجود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
بسیاری از ظرفیت تولید مازاد اوپک در عربستان سعودی نهفته است، در حالی که سایر کشورهای اوپک با ذخایر قابل توجه در مشکلات فرو رفته اند. اگر نیجریه، ایران، لیبی و عربستان سعودی را کنار بگذاریم، ظرفیت تولید آزاد باقی مانده اوپک تنها 0.7 میلیون بشکه در روز خواهد بود. به گفته تحلیلگران BofA-Merrill Lynch، به دلیل کمبود پروژه های جدید، ظرفیت ذخیره 11 کشور اوپک در پنج سال آینده به حداقل خواهد رسید. در کویت، قطر و اکوادور هیچ پروژه ای برای توسعه برنامه ریزی نشده است و انتظار می رود در الجزایر افزایش جزئی داشته باشد. در آنگولا، نیجریه و ونزوئلا، پروژه‌های جدید ممکن است از اختلالات مزمن و شرایط ایمنی ضعیف تولید رنج ببرند. حداقل رشد تولید در امارات پیش بینی می شود. علاوه بر این، این بانک نشان می دهد که افزایش ظرفیت مورد انتظار در عربستان سعودی به احتمال زیاد تنها کاهش تولید در میادین موجود را کاهش می دهد.
با در نظر گرفتن عدم قطعیت و چشم انداز رشد ظرفیت تولید آزاد در 11 کشور اوپک، تحلیلگران BofA-Merrill Lynch خاطرنشان می کنند که تولید نفت در عراق برای بازار جهانی نفت بسیار حیاتی است. تولید نفت این کشور با سرعتی خارق العاده در حال رشد است و اخیراً به رکورد 3.2 میلیون بشکه در روز رسیده است که نسبت به میانگین 2.4 میلیون بشکه در روز در سال 2010 افزایش یافته است. از نقطه نظر فنی، پروژه‌های نفتی در عراق جزو کم‌پیچیده‌ترین پروژه‌های جهان و همچنین ارزان‌ترین پروژه‌های نفتی در جهان هستند. هزینه های سرمایهو هزینه های عملیاتی BofA-Merrill Lynch هشدار می دهد: «با این حال، اگرچه پتانسیل بسیار زیاد است، اما ما در مورد چشم انداز عراق محتاط هستیم، زیرا سیاست، امنیت و زیرساخت ها چالش های بزرگی برای توسعه نفت در این کشور ایجاد می کند در سال 2017، تولید نفت در عراق به طور متوسط ​​4.9 میلیون بشکه در روز خواهد بود، در حالی که هدف دولت عراق 9 تا 10 میلیون بشکه در روز است.
سرعت سریع فناوری‌های جدید در علم و فناوری چیزی است که بسیاری امیدوارند که روزی صنعت نفت بتواند از ذخایری بهره‌برداری کند که در حال حاضر بی‌سود تلقی می‌شوند.

تولید گاز به سختی در حال رشد است

تولید جهانی گاز طبیعی در سال گذشته تنها 21 میلیارد متر مکعب افزایش یافت. متر یا 0.3٪. اگر سال 2009 را که تولید بلافاصله پس از بحران مالی جهانی کاهش یافت، کنار بگذاریم، این ضعیف ترین رشد این بخش در 34 سال گذشته خواهد بود. این عمدتا به این دلیل است که تولید گاز در ایالات متحده در سال 2016 برای اولین بار از زمان آغاز "انقلاب گاز شیل" در اواسط دهه 2000 کاهش یافت. قیمت گاز در ایالات متحده آمریکا (هاب گاز هنری) در سال 2016 5 درصد کاهش یافت، قیمت در آسیا و اروپا بازارهای گاز 20-30 درصد کاهش یافت.

در بازار گاز طبیعی مایع (LNG)، چین همچنان بزرگترین منبع رشد مصرف واردات است، اما ویژگی قابل توجه سال 2016 ورود یا گسترش خریداران جدید مانند مصر، پاکستان، لهستان، اردن، جامائیکا، کلمبیا، لیتوانی بود. تصویر جالب توجهی در بازار اروپا در حال ظهور است که به عنوان یک جهت طبیعی برای عرضه LNG دیده می شود.

با وجود این، در سال 2016 مزیت آشکارا در سمت گاز خط لوله از روسیه بود که 166.1 میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا رساند. متر (این 40 درصد از واردات گاز پاناروپایی است). بریتیش پترولیوم گفت: انگیزه‌های اقتصادی در این نبرد عرضه‌های رقیب روشن است: همانطور که واکنش اوپک به افزایش نفت شیل آمریکا بود، روسیه نیز انگیزه قوی برای حفظ سهم بازار خود در مواجهه با رقابت فزاینده LNG دارد. می نویسد.

مصرف زغال سنگ در حال کاهش است

در سال 2016، سهم زغال سنگ در مصرف انرژی اولیه جهانی به پایین ترین سطح خود از سال 2004 (28.1 درصد) رسید. کشوری که رکورد کاهش مصرف زغال سنگ را داشت، بریتانیای کبیر (5/52-%) بود که در آن به سطح انقلاب صنعتی قرن 18-19 سقوط کرد. در آوریل 2017، بخش برق بریتانیا اولین "روز بدون زغال سنگ" خود را ثبت کرد. در عین حال، به طور کلی، کاهش مصرف در درجه اول به دلیل ایالات متحده آمریکا (-8.8٪) و چین (-1.6٪) به دست آمد. در روسیه، مصرف زغال سنگ در بحبوحه افزایش تولید برق آبی (+9.5 درصد) 5.5 درصد کاهش یافت.

تولید جهانی زغال سنگ 6.2 درصد (231 میلیون تن معادل نفت) کاهش یافت که بزرگترین کاهش در تاریخ است. در چین نیز این رقم به میزان 7.9 درصد کاهش یافت. در مقابل، در روسیه، تولید زغال سنگ 3.1 درصد با رشد متوسط ​​3.2 درصد در ده سال گذشته افزایش یافته است.

چین رشد انرژی های تجدیدپذیر را افزایش می دهد

سریعترین منبع انرژی در سال 2016 رشد دوباره منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) بود. در حال حاضر، منابع انرژی تجدیدپذیر اندکی کمتر از 3.2 درصد از مصرف انرژی اولیه جهانی را تشکیل می دهند. بدون احتساب نیروگاه های آبی، مصرف انرژی های تجدیدپذیر 12 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش سالانه ثبت شده (+53 میلیون انگشتی) را نشان می دهد. بیش از نیمی از رشد در این بخش توسط انرژی بادی (+16 درصد در سال) تامین شده است. تولید انرژی خورشیدی 30 درصد افزایش یافت. و اگر چه در انرژی خورشیدیتنها 18 درصد از تولید انرژی های تجدیدپذیر را تشکیل می دهد و تقریباً یک سوم از کل رشد منابع انرژی تجدیدپذیر را تامین می کند.

چین با پیشی گرفتن از ایالات متحده تبدیل به بزرگترین کشور تولید کننده منابع انرژی تجدیدپذیر مورد استفاده در صنعت برق شده است. منطقه آسیا و اقیانوسیه در این شاخص از اروپا و اوراسیا پیشی گرفته است.

روسیه مصرف انرژی اولیه را کاهش می دهد

مصرف انرژی اولیه جهانی در سال 2016 تنها 1 درصد رشد کرد، مطابق با دو سال قبل. بیشتر این رشد توسط دو اقتصاد با رشد سریع - هند (+ 5.4٪) و چین (+1.3٪) تأمین شده است. متوسط ​​رشد تقاضای انرژی در سال‌های 2015 و 2016 کمترین میزان در یک دوره دو ساله از سال 1997 تا 1998 بوده است. علیرغم کندی رشد تقاضای انرژی، چین برای شانزدهمین سال متوالی بیشترین افزایش مصرف انرژی اولیه را در جهان ثبت کرد. رشد تقاضا در کشورهای توسعه یافته سازمان توسعه اقتصادیو همکاری (OECD) عملاً باقی ماند همان سطح، تنها 0.2٪ افزایش یافته است.

در روسیه در سال گذشته مصرف انرژی اولیه 1.4 درصد کاهش یافت که مانع از آن نشد که از نظر مصرف انرژی در جایگاه چهارم (پس از چین، آمریکا و هند) با 5.1 درصد باقی بماند.

علیرغم رکود اقتصادی مداوم، مصرف نفت در روسیه دوباره رشد کرد (+2.1 درصد). گاز همچنان سوخت اصلی باقی مانده است و 52 درصد از مصرف انرژی اولیه در روسیه را تامین می کند. مصرف زغال سنگ 5.5٪ کاهش یافت، عمدتاً به دلیل افزایش تولید برق آبی (+9.5٪). نفت و زغال سنگ به ترتیب 22 و 13 درصد از مصرف انرژی اولیه را به خود اختصاص دادند. تولید منابع اولیه در کشور طی سال 1.8 درصد افزایش یافته است.

تولید نفت 2.2 درصد (بالاتر از میانگین ده ساله 1.4 درصد) افزایش یافت. وضعیت مشابهی در تولید گاز (+0.5٪؛ -0.1٪) و تولید برق آبی (+9.5٪؛ -0.3٪) مشاهده شد. تولید زغال سنگ 3.1 درصد (3.2 درصد میانگین ده ساله) افزایش یافت. روسیه 12.2 درصد از تولید نفت جهان، 16.2 درصد گاز و 5.2 درصد زغال سنگ را به خود اختصاص داده است. روسیه جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت و گاز در جهان حفظ کرده است. روسیه در سال 2016 77 درصد نفت تولیدی، 33 درصد گاز و 55 درصد زغال سنگ را صادر کرد.

افزایش تولید برق از نیروگاه های هسته ای کمتر از میانگین ده ساله (+0.3%؛ +2.8%) بود، در حالی که از منابع تجدیدپذیر بیشتر بود (+6.9%؛ +4.0%). سهم RES در مصرف روسیهانرژی اولیه تنها 0.02٪ است.

وی افزود: پس از مدتی، من آن را مستثنی نمی‌کنم، می‌توانیم درباره یک «ابر چرخه» تحریم‌شده مواد خام صحبت کنیم و در آینده نزدیک شاهد رکوردهای جدید قیمت‌ها خواهیم بود. مدیر اجراییروس نفت ایگور سچین. در ماه می، یکی از تاجران بزرگ نفت، حق بیمه تحریم ها را به قیمت نفت 15 درصد برآورد کرد. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی نتیجه می گیرند که باید دید آیا تولیدکنندگان دیگر قادر به جایگزینی این حجم خواهند بود یا خیر. به گفته آندری پولیشچوک، تحلیلگر بانک رایفایزن، اعضای اوپک، عمدتا عربستان سعودی، آماده اند تا در صورت وجود کسری سیستماتیک در بازار، تولید خود را افزایش دهند. او می افزاید که ایالات متحده می تواند تولید را افزایش دهد. پولیشچوک معتقد است روسیه نیز آماده خواهد بود تا اندکی به تولید جهانی بیافزاید. کریل تاچنیکوف، تحلیلگر BCS، خاطرنشان می کند: اوج رشد تقاضا به طور سنتی در سه ماهه سوم رخ می دهد. دلیل رشد تولید جهانی، افزایش تولید در ایالات متحده به حداکثر تاریخی (10.9 میلیون بشکه در روز در ماه اوت بر اساس گزارش EIA) و افزایش تولید در کشورهای اوپک (به رکورد 32.6 میلیون بشکه در روز) است. طبق گفته اوپک در 9 ماه). علاوه بر این، کشورهایی که در سال 2016 قراردادی برای محدود کردن تولید نفت (اوپک پلاس) به میزان 1.8 میلیون بشکه امضا کردند. در روز، در خرداد شرایط آن تلطیف شد و برخی از آنها تولید را افزایش دادند. قیمت نفت افزایش یافته است روزهای گذشتهبرنت حدود 80 دلار در هر بشکه معامله می شود. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی می نویسند که این با داده های مربوط به کاهش ذخایر نفت در ایالات متحده (به میانگین پنج ساله) و نزدیک شدن طوفان فلورانس به سواحل جنوب شرقی این کشور تسهیل شد.

کاهش تولید اوت در ونزوئلا و عراق توسط عربستان سعودی جبران شد و تولید را 38000 بشکه افزایش داد. و همچنین نیجریه (74000 بشکه در روز) و لیبی (256000 بشکه در روز). روسیه تولید خود را تقریباً 300 هزار بشکه افزایش داد. به 11.2 میلیون بشکه در روز رسید. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در پایان ماه اوت گفت که در روز. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، کل افزایش تولید در میان کشورهای اوپک در ماه اوت به 420 هزار بشکه رسید. در روز به همین دلیل قیمت نفت برنت در روز پنجشنبه با 1.64 درصد کاهش به 78.43 دلار در هر بشکه رسید.

آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان می کند که رشد مصرف به دلیل توسعه کشورهای آسیایی و همچنین رشد تقاضا در ایالات متحده و اروپا است. اما خطراتی نیز وجود دارد: تقاضای راکد برای بنزین در ایالات متحده آمریکا به دلیل قیمت های بالا در ژاپن، بر تقاضای نفت تأثیر می گذارد. دمای بالاو بلایای طبیعی، در این گزارش آمده است. آژانس بین‌المللی انرژی دو خطر اصلی را برای رشد مصرف نفت می‌بیند: کاهش ارزش پول کشورهای واردکننده نفت و کاهش سرعت توسعه چین و هند به دلیل تشدید جنگ‌های تجاری. علاوه بر این، ارزهای ملی ترکیه، اندونزی، آرژانتین، فیلیپین و مالزی کاهش قیمت داشته‌اند. قیمت نفت به ارزهای ملی این کشورها که ممکن است به زودی بر تقاضا تأثیر بگذارد.

پولیشچوک معتقد است رشد مصرف نفت حداقل تا سال 2030 ادامه خواهد داشت. تاچنیکوف هشدار می دهد که تا سال 2020 به دلیل افزایش تقاضا، ظرفیت تولید نفت جدید مورد نیاز خواهد بود. او مطمئن است که تولید شیل نمی تواند تقاضای رو به رشد را جبران کند.