یک سوم ایالت های روی کره زمین دارای ذخایر نفتی ثابت شده ای هستند که برای تولید و فرآوری مناسب هستند مقیاس صنعتی، اما همه در بازار خارجی مواد خام را معامله نمی کنند. نقش تعیین کننده ای در این زمینه از اقتصاد جهانی تنها توسط ده ها کشور ایفا می شود.بازیگران پیشرو در بازار نفت بزرگترین اقتصادهای مصرف کننده و چند کشور تولید کننده هستند.

قدرت های تولیدکننده نفت سالانه بیش از یک میلیارد بشکه مواد خام را از روده های زمین استخراج می کنند. برای چندین دهه، واحد استاندارد معمولی اندازه‌گیری هیدروکربن‌های مایع، بشکه معمولی بوده است - بشکه آمریکایی، که برابر با 159 لیتر است. مجموع ذخایر جهان طبق برآوردهای مختلف کارشناسان از 240 تا 290 میلیارد تن متغیر است.

کشورهای عرضه کننده توسط متخصصان به چند گروه تقسیم می شوند:

• کشورهای عضو اوپک؛
• کشورهای دریای شمال؛
• تولید کنندگان آمریکای شمالی؛
• سایر صادرکنندگان عمده

بزرگترین بخش تجارت جهانی در اختیار اوپک است. 76 درصد از حجم اکتشاف شده این منبع تجدید ناپذیر در قلمرو دوازده ایالت مشارکت کننده کارتل قرار دارد. اعضای این سازمان بین المللی روزانه 45 درصد روغن سبک جهان را از روده ها استخراج می کنند. تحلیلگران آژانس بین المللی انرژی - آژانس بین المللی انرژی - معتقدند که در سال های آینده، وابستگی به کشورهای اوپک تنها در ارتباط با کاهش ذخایر صادرکنندگان مستقل افزایش خواهد یافت. کشورهای خاورمیانه نفت را به خریداران منطقه آسیا و اقیانوسیه، آمریکای شمالی و اروپای غربی عرضه می کنند. https://www.site/

در عین حال، هم تامین‌کنندگان و هم خریداران در تلاش هستند تا بخش لجستیکی معاملات تجاری را متنوع کنند. حجم عرضه تولیدکنندگان سنتی در حال نزدیک شدن به حد مجاز خود است، بنابراین برخی از خریداران بزرگ، در درجه اول چین، به طور فزاینده ای توجه خود را به کشورهای به اصطلاح سرکش معطوف می کنند: به عنوان مثال، سودان و گابن. نادیده گرفتن چین از هنجارهای بین المللی همیشه با درک جامعه بین المللی مواجه نمی شود، با این حال، تا حد زیادی به منظور تضمین امنیت اقتصادی موجه است.

رتبه بندی صادرکنندگان پیشرو نفت

رهبران مطلق صادرات نفت رکوردداران استخراج مواد خام از زیرزمین هستند: عربستان سعودیو فدراسیون روسیه... در یک دهه گذشته، فهرست بزرگترین فروشندگان نفت به شرح زیر بوده است:

1. عربستان سعودیبه طور مداوم با گسترده ترین ذخایر اثبات شده و صادرات روزانه 8.86 میلیون بشکه یا تقریباً 1.4 میلیون تن، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.این کشور حدود 80 میدان وسیع دارد که بزرگترین مصرف کنندگان ژاپن و ایالات متحده هستند.
2. روسیه 7.6 میلیون بشکه عرضه می کند. در روز این کشور بیش از 6.6 میلیارد تن ذخایر قطعی طلای سیاه دارد که 5 درصد کل ذخایر جهان است. خریداران اصلی کشورهای همسایه و اتحادیه اروپا هستند. با در نظر گرفتن توسعه میدان های امیدوار کننده در ساخالین، افزایش صادرات به خریداران خاور دور پیش بینی می شود.
3. امارات متحده عربی 2.6 میلیون بشکه صادر می کند. این کشور خاورمیانه 10 درصد از ذخایر نفت را در اختیار دارد و شرکای اصلی تجاری آن کشورهای آسیا و اقیانوسیه هستند.
4. کویت- 2.5 میلیون بشکه یک ایالت کوچک یک دهم ذخایر جهان را در اختیار دارد. با نرخ تولید فعلی، منابع حداقل برای یک قرن دوام خواهند داشت.
5. عراق- 2.2 - 2.4 میلیون بشکه. این کشور از نظر ذخایر مواد اولیه موجود در رتبه دوم قرار دارد و ذخایر اکتشاف شده بیش از 15 میلیارد تن است، اما کارشناسان می گویند دو برابر بیشتر نفت در اعماق وجود دارد.
6. نیجریه- 2.3 میلیون بشکه این کشور آفریقایی سال‌ها است که همواره در رتبه ششم قرار دارد. ذخایر اکتشافی 35 درصد از حجم کل ذخایر کشف شده در قاره سیاه را تشکیل می دهد. موفقیت آمیز موقعیت جغرافیاییبه شما امکان می دهد مواد خام را به هر دو داخل حمل کنید آمریکای شمالیو به کشورهای منطقه خاور دور.
7. قطر- 1.8 - 2 میلیون بشکه. درآمد سرانه صادراتی بالاترین میزان است و این کشور را به ثروتمندترین کشور جهان تبدیل می کند. ذخایر اثبات شده بیش از 3 میلیارد تن است.
8. ایران- بیش از 1.7 میلیون بشکه حجم ذخایر 12 میلیارد تن است که 9 درصد از ثروت کره زمین را تشکیل می دهد. روزانه حدود 4 میلیون بشکه در کشور استخراج می شود. پس از لغو تحریم ها، عرضه به بازار خارجی افزایش می یابد. با وجود کاهش قیمت، ایران قصد دارد حداقل 2 میلیون بشکه نفت صادر کند. خریداران اصلی چین، کره جنوبی و ژاپن هستند. offbank.ru
9. ونزوئلا- 1.72 میلیون بشکه. بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده است.
10. نروژ- بیش از 1.6 میلیون بشکه. این کشور اسکاندیناوی دارای بیشترین ذخایر در بین کشورهای اتحادیه اروپا است - یک و نیم میلیارد تن.

• صادرکنندگان عمده که حجم فروش روزانه آنها بیش از 1 میلیون بشکه در روز است، مکزیک، قزاقستان، لیبی، الجزایر، کانادا، آنگولا هستند. بریتانیا، کلمبیا، آذربایجان، برزیل، سودان کمتر از یک میلیون در روز صادرات دارند. در مجموع، تعداد فروشندگان شامل بیش از سه دوجین ایالت است.

رتبه بندی بزرگترین خریداران نفت

فهرست بزرگ ترین خریداران نفت خام طی سال های گذشته ثابت مانده است. با این حال، با توجه به فعال شدن تولید نفت شیل در ایالات متحده و رشد اقتصاد چین، رهبر ممکن است در سال های آینده تغییر کند. حجم خرید روزانه به شرح زیر است:

1. ایالات متحده آمریکاخرید روزانه 7.2 میلیون بشکه یک سوم نفت وارداتی منشا عرب دارد. واردات به دلیل گلوله زدایی از زمین های خود به تدریج کاهش می یابد. در پایان سال 2015، در برخی دوره‌ها، واردات خالص به 5.9 میلیون بشکه کاهش یافت. در یک روز.
2. PRC 5.6 میلیون بشکه واردات دارد. از نظر تولید ناخالص داخلی، این کشور بزرگترین اقتصاد جهان است. در تلاش برای تضمین ثبات عرضه، شرکت های دولتی مبالغ هنگفتی را در صنایع تولید نفت در عراق، سودان و آنگولا سرمایه گذاری می کنند. همسایه جغرافیایی روسیه نیز انتظار دارد که سهم عرضه به بازار چین را افزایش دهد.
3. ژاپن... اقتصاد ژاپن به 4.5 میلیون بشکه در روز نیاز دارد. روغن وابستگی صنعت پالایش نفت داخلی به خرید خارجی 97 درصد است، در آینده نزدیک 100 درصد خواهد بود. تامین کننده اصلی عربستان سعودی است.
4. هندوستان 2.5 میلیون بشکه در روز واردات دارد. وابستگی اقتصاد به واردات 75 درصد است. کارشناسان پیش بینی می کنند که در دهه آینده، خرید در بازار خارجی 3 تا 5 درصد در سال افزایش می یابد. از نظر خرید "طلای سیاه" در آینده نزدیک، هند ممکن است از ژاپن پیشی بگیرد.
5. کره جنوبی- 2.3 میلیون بشکه تامین کنندگان اصلی عربستان سعودی و ایران هستند. در سال 2015 برای اولین بار در مکزیک خرید انجام شد.
6. آلمان- 2.3 میلیون بشکه
7. فرانسه- 1.7 میلیون بشکه
8. اسپانیا- 1.3 میلیون بشکه
9. سنگاپور- 1.22 میلیون بشکه
10. ایتالیا- 1.21 میلیون بشکه

• هلند، ترکیه، اندونزی، تایلند و تایوان بیش از نیم میلیون بشکه در روز خرید می کنند. //www.site/

بر اساس برآوردهای آژانس بین المللی انرژی، در سال 2016 تقاضا برای هیدروکربن های مایع 1.5 درصد افزایش خواهد یافت. سال آینده این رشد 1.7 درصد خواهد بود. V بلند مدتتقاضا نیز به طور پیوسته رشد خواهد کرد و نه تنها به دلیل افزایش تعداد وسیله نقلیهبا استفاده از موتورها احتراق داخلی. فن آوری های مدرنتقاضای بیشتر و بیشتر مواد مصنوعی مشتق شده از نفت.

مقاله ما برای کسانی است که می خواهند کشف کردنقیمت نفت و سپس بنزین چگونه شکل می گیرد. آیا می دانید چرا قیمت نفت روز به روز تغییر می کند؟ سازمان بهداشت جهانیتصمیم می گیرد که نفت چقدر قیمت داشته باشد و بازیگران اصلی در بازار نفت خام چه کسانی هستند. اگر به پاسخ این سوالات علاقه مند هستید و همچنین اگر می خواهید کمی بیشتر در مورد بازار جهانی نفت بدانید، مقاله ما را بخوانید.

برای فهمیدن به چه کسینفت متعلق است، سازمان بهداشت جهانیفروشنده است و سازمان بهداشت جهانیبرای خریدار که بیشتر به روغن نیاز دارد، نقشه ها و جداول زیر را به دقت مطالعه کنید.

کشورهایی که بیشترین ذخایر نفت را دارند

ثروتمندترین کشورها از نظر ذخایر نفتی به شرح زیر است:

ایالات متحده در جایگاه سیزدهم (20.68 میلیارد) قرار دارد.

در نقشه زیر به وضوح می توانید ببینید کدام کشورها از نظر ذخایر نفتی غنی هستند و چند تن تولید می کنند. هنگامی که ماوس را بر روی یک کشور نگه دارید، یک عدد ظاهر می شود.

کشورهای تولید کننده نفت

کشورهای مصرف کننده نفت

کشورهای صادرکننده نفت (فروشندگان نفت)

کشورهای واردکننده نفت (خریداران نفت)

شرکت های پیشرو در پالایش نفت

در زیر شرکت هایی که هستند رهبرانبر اساس حجم پالایش نفت خام و در نتیجه درآمد.

تصویر زیر از جداول و لیست های بالا ظاهر می شود.

• لازم نیستکشور پیشرو در ذخایر نفت کشور پیشرو در مصرف و تولید نفت است.
• آمریکا بودن رهبربا مصرف روغن، نیستپیشرو در تولید و ذخایر نفت.
• کشور تولید کننده اختیاری اکثرنفت بیشترین درآمد را دارد. یک نمونه از این دوباره ایالات متحده آمریکا، بیشترین درآمد را در جهان از پالایش نفت دریافت می کنند، هرچند در عین حال از نظر تولید مواد اولیه در رتبه سیزدهم قرار دارند.

مراحلی که نفت خام طی می کند

زیرا نفت تنها نیازی به تولید ندارد. بیایید قبل از اینکه بتوانید از آن درآمد کسب کنید، نفت خام چه مراحلی را طی می کند.

• تحویل
• پالایش (پسماندها جزو پتروشیمی ها هستند)
• تحویل فرآورده های نفتی به مناطق مصرف (به عنوان یک قاعده، مناطق مصرف جغرافیایی و مناطق تولید و فرآوری در مکان های کاملاً متفاوتی قرار دارند)
• فروش به صورت جزئی و عمده

بنابراین، معلوم می شود که مراحل بسیاری از فرآیند تولید تا فرآیند فروش وجود دارد. و مهمترین چیز - در نهایت - فروش صحیح نفت است.

چند مارک روغن وجود دارد: برنت- گرانترین، اورال روسیه 7-12 درصد ارزان تر است.

مانند سایر محصولات، بازار عرضه و تقاضا دیکته می کندشرایط، قیمت نفت چقدر خواهد بود.

قیمت روغن متفاوت است:

• روسیبا احتساب مالیات حمل و نقل و مالیات غیر مستقیم 50-60 در هر بشکه. یا 350-420 در هر تن.
• کاناداییاستخراج نفت دشوارتر است، بنابراین هزینه آن بیشتر است. 90 در هر بشکه 630 در هر تن آنها علاقه مند به فروش با قیمت بالاتر خواهند بود.

تولید نفت یک فرآیند مستمر است و نمی توان آن را به طور موقت متوقف کرد.

کشورهایی که هزینه تولید بالایی دارند قرارداد بلندمدت با قیمت های ویژه منعقد می کنند. این قیمت ها بر اساس پیش بینی ها است.

بزرگترین سکوی فروش نفت - NYMEX.

حجم سالانه فروش نفت در NYMEX - 120 میلیارد دلار در سال.

بورس های نفتی محبوب بعدی عبارتند از INTERCONTINENTAL Exchange (ICE)، شانگهای، دبی، توکیو. در مجموع، همه بورس‌های اصلی معاملات نفت را انجام می‌دهند 200 میلیارد دلاردر سال.

اما اگر هزینه نفت را بین 90 تا 120 دلار در هر بشکه در نظر بگیریم و چه مقدار در سال مصرف می شود، معلوم می شود که تمام نفت فروخته می شود. 8-10 تریلیون دلاردر سال. سوال: فروش بخش قابل توجهی از نفت باقی مانده در کجا انجام می شود؟

معلوم است که بیشتر نفت خرید و فروش می شود در بورس نیست، و مبادله فقط به عنوان منبع مظنه ها عمل می کند.

انواع قراردادها

• فرابورس با همان قیمت هایی که در بورس وجود دارد.
• فرابورس با قیمت مشخص.
• طبق فرمول.
• حداقل حداکثر.
• آینده.

در زیر به تشریح این قراردادها خواهیم پرداخت.

در نتیجه، قیمت مبادله نفت توسط شرکت ها به عنوان استفاده می شود نقطه مرجعبه عنوان قیمت تعادلی پایه بازار.

شماره

فقط در مورد 7% قراردادهای آتی که در بورس منعقد می شوند تا تحویل مشخصی عمل می کنند.

بیایید تصویر را به خاطر بسپاریم. 200 میلیارد... فقط قراردادها منعقد می شوند 14 میلیارد.

بقیه چه خبر؟

بقیه قراردادها "بسته" هستند. "بستن" قرارداد به چه معناست؟ نتیجه گیری "برعکس". تصویر زیر را ببینید.

بستن قرارداد به چه معناست

شرکت کننده تبادل نتیجه می گیرد آیندهقرارداد (آتی به معنای تحویل آینده). در قرارداد قید شده است که بخرد 1000000 بشکهروغن با تحویل در 6 ماه... هزینه یک بشکه نفت خواهد بود 60 $ .

درست در همان روز، همان شرکت کننده بورس قرارداد مخالفی منعقد می کند، یعنی 1000000 بشکه نفت می فروشد، اما در حال حاضر برای 61$ .

سود معامله واضح است: شرکت کننده مبادله در یک روز 1000000 دلار درآمد خواهد داشت.

و این بدان معنا نیست که او مجبور است کالا را به صورت فیزیکی بپذیرد - نفت تحت یک قرارداد و تحویل فیزیکی تحت قرارداد دیگری.

صرافی روال تسویه حساب دارد. تعهدات متقابل لغو می شود.

تعهدات گارانتی

وقتی یکی از اعضای بورس معامله می کند، مجبور نیست همه چیز را تنظیم کند 60 میلیونوی برای نفت تنها در قبال وعده عرضه نفت قول پرداخت این مبلغ را می دهد و این وعده را با ضمانت 1.8 میلیون دلار پشتوانه می کند.

با وجود سادگی ظاهری معامله و امکان کسب درآمد آسان، در واقعیت همه چیز پیچیده تر است. این خطر دائمی وجود دارد که قیمت نفت ممکن است کاهش یابد، در این صورت شرکت کننده مبادله ضرر خواهد کرد. تنها کسی که همیشه برنده می شود برگزار کنندگان حراج هستند.

14 میلیارد دلار

از این میان با تامین فیزیکی نفت سروکار دارد فقط 1 ٪، به این معنا که 140 میلیونمابقی به صورت پول پرداخت می شود، با بازی بر روی تفاوت بین قیمت قرارداد فعلی و قیمت یک قرارداد فروش مجدد جدید. بیایید نقاشی خود را به یاد بیاوریم، در اینجا به شکل تمام شده آن ارائه شده است.

یعنی می‌توانیم نتیجه بگیریم که در پس‌زمینه مبلغ کلاز عرضه نفت به مبلغ 200 میلیارد، تنها 14 میلیارد از آن توسط قراردادها ارائه شده است که از این میزان تنها 140 میلیون آن به تحویل فیزیکی مرتبط با یک ماده خاص و تانکرها زنده می ماند.

قمار

افرادی که تجارت نفت دارند، ندارند نه کوچکترینمفاهیمی در مورد خواص فیزیکی محصول، از آنجایی که آنها نفت را برای تولید بنزین یا نفت سفید نمی خرند، آن را می خرند تا دوباره آن را بفروشند و از مابه التفاوت آن درآمد کسب کنند.

می‌توان گفت آنچه در بورس معامله می‌شود، یک محصول واقعی نیست که بتوان آن را لمس کرد و دارای ارزش خاص و مطمئنی است، بلکه پیش‌بینی و ایده است. و هر کس توانست قانع کننده ترین پیش بینی را انجام دهد برنده این بازی است.

انواع بازیکنان در صرافی

هر بازیکن در بورس باید یک استراتژی برای بازی خود انتخاب کند. یا می گوید بحران شروع شده و مصرف نفت کمتر می شود، آن وقت «خرس ها» از او حمایت می کنند. یا می گوید کشورهای اوپک توافق کرده اند که تولید نفت را کاهش دهند و سپس قیمت نفت سر به فلک بکشد. با او در همان زمان "گاو نر" وجود خواهد داشت.

پیش بینی مصرف جهانی نفت به چه کسی بستگی دارد؟

شرکت‌کننده مبادله هنگام انتخاب استراتژی برای بازی خود به چه کسی گوش می‌دهد؟ به معروف ترین شرکت های نفتی. و معروف ترین شرکت های نفتی - از آمریکا و اتحادیه اروپا.

شرکت های آمریکایی و اتحادیه اروپا دارند بیشترین تاثیربر نتیجه معاملات بورس و در نتیجه بر قیمت نفت.

چرا بازیگران اصلی هرگز قیمت نفت را «زیر کف» پایین نمی آورند؟

در زیر پاسخ این سوال آمده است.

در ابتدا، کشورهای اوپک هستند مهار کردنعامل. برای این منظور، این سازمان با متحد کردن 12 کشور، صادرکنندگان اصلی نفت، ایجاد شد. این کشورها ممکن است تصمیم بگیرند که نفت کمتری تولید کنند و در نتیجه تقاضا را افزایش دهند.

دوما، روغن اصلی است مورد هزینهدر بسیاری از شرکت ها آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و ژاپن مصرف کنندگان اصلی نفت هستند. آمریکا بازار نفت را کنترل می کند. شرکت های این کشورها و کشورهای اتحادیه اروپا با یکدیگر رقابت می کنند. برای ایالات متحده، قیمت نفت اهرمی برای حفظ است اقتصاد جهانیسپس در یک "بند کوتاه"، و سپس به دادن برخی از افراط. این اصل به شرح زیر عمل می کند: زمانی که قیمت نفت افزایش می یابد، شرکت ها مجبور می شوند بیشتر هزینه کنند، بنابراین سرعت توسعه آنها کاهش می یابد. و برعکس، برای قیمت های پایینشرکت های نفتی در حال افزایش هستند.

ثالثا، شرکت های آمریکایی و بریتانیایی سرمایه گذاریدر تولید نفت در کشورهایی که بیشترین ذخایر نفت را دارند و به دنبال قیمت ویژه نفت برای خود هستند. یعنی نفت را با قیمت ثابت می خرند، بنابراین از افزایش قیمت در بورس متضرر نمی شوند.

چهارم، بستگی به قیمت نفت دارد حروف بزرگ(شاخصی که مقیاس عملیات در بورس را مشخص می کند)، که باید دائماً رشد کند تا دلیلی برای افزایش قیمت ها در بورس و کسب درآمد از آن داشته باشد.

اگر شرکت کنندگان در بازار نفت متحمل ضرر شوند ...

خیلی ها به این سوال علاقه دارند که اگر شرکت کنندگان در بورس نفت قیمت را حدس نزنند و متحمل ضرر شوند، چه اتفاقی برای شرکت کنندگان می افتد.

به شما یادآوری می کنیم که شرکت کنندگان در بازار نفت چه کسانی هستند و از هر کدام برایتان بگوییم.

• دلالان
• شرکت های نفتی
• بانک ها و بازیکنان سهام
• دولت ایالات متحده
• سلسله حاکم بر عربستان سعودی (سعودی ها)

کارگزارانبه عنوان یک قاعده، هیچ کس در بورس نیست او را معامله نمی کندپول اگر قماربازها چیزی را از دست بدهند، پول مشتریان خود را از دست می دهند. آنها بر اساس پیش بینی ها و تصوراتی که توسط دولت ایالات متحده و اتحادیه اروپا تدوین شده است هدایت می شوند.

شرکت های نفتی، به عنوان یک قاعده، خرید نفت در درست شدقیمت. اگر قیمت خرید نفت افزایش یابد، آنها سود خود را بر روی محصول نهایی - بنزین، پلی اتیلن، نفت سفید و غیره می برند. یعنی مصرف کننده نهایی زیان خود را پرداخت می کند، ما با شما هستیم.

بانک هاو بازیکنان سهام در صورت ضرر می توانند بخرشرکت های ورشکسته

دولت ایالات متحده... با زیان مالی شدید، ایالات متحده به برگ برنده ژئوپلیتیک دیگری دست خواهد یافت. آنها با کاهش قیمت نفت فکر می کنند موقعیت روسیه را تضعیف می کنند.

عربستان سعودی، امتناع از کاهش تولید نفت به درخواست اوپک. بیایید با آن شروع کنیم قیمت نفت آنها کم است... فروش حجم زیاد برایشان سودآور است، همچنان در سود می مانند.

امیدواریم قابل درک باشیم و زبان سادهگفت: بازار جهانی نفت چگونه کار می کند. اکنون که قیمت نفت در حال کاهش است، درک اینکه چرا این اتفاق می افتد بسیار مفید است. اگر علاقه مند به خواندن قیمت نفت هستید، مقاله ما را بخوانید.

جدول مقایسه ای برای قیمت بنزین در سراسر جهان را می توان در اینجا یافت. داده ها روزانه به روز می شوند.

روغن - روغنی طبیعی مایع آتش زامتشکل از مخلوط پیچیده ای از هیدروکربن ها و برخی دیگر ترکیبات آلی... رنگ روغن قرمز مایل به قهوه ای، گاهی تقریباً سیاه است، اگرچه گاهی اوقات روغنی با رنگ ضعیف زرد مایل به سبز و حتی بی رنگ یافت می شود. بوی خاصی دارد، در سنگ های رسوبی زمین رایج است. امروزه نفت یکی از مهمترین مواد معدنی برای بشر است.

تولید و مصرف نفت در جهان، میلیون بشکه در روز *

* داده های آژانس بین المللی انرژی

قیمت نفت مانند هر کالای دیگری بر اساس رابطه بین عرضه و تقاضا تعیین می شود. اگر عرضه کاهش یابد، قیمت ها افزایش می یابد تا زمانی که تقاضا برابر با عرضه شود. با این حال، ویژگی نفت این است که در کوتاه مدت، تقاضا بی کشش است: افزایش قیمت ها تأثیر کمی بر تقاضا دارد. بنابراین، حتی یک افت کوچک در عرضه نفت منجر به افزایش شدیدقیمت.
در میان مدت (5-10 سال) و بلندمدت (دهه‌ها) تقاضا اما به دلیل افزایش تعداد خودروها و موارد مشابه به طور مداوم در حال افزایش است. بر اساس مشاهدات متعدد، افزایش قیمت جهانی نفت، تورم دلار را تسریع می کند و از این رو، این عقیده وجود دارد که این امر به این دلیل است که ایالات متحده بزرگترین مصرف کننده نفت در جهان است. با این حال، این نظریه احتمالاً یا اشتباه است یا نیاز به توضیح دقیق‌تری دارد. علاوه بر این، چین و هند اخیرا به بزرگترین مصرف کنندگان نفت در جهان تبدیل شده اند.
در قرن بیستم، رشد تقاضای نفت با اکتشاف ذخایر جدید متعادل شد، که امکان افزایش تولید نفت را نیز فراهم کرد. با این حال، بسیاری بر این باورند که در قرن بیست و یکم، میادین نفتی تمام می شوند و عدم تعادل بین تقاضای نفت و عرضه آن منجر به افزایش شدید قیمت ها می شود - یک بحران نفتی رخ خواهد داد. علاوه بر این، قیمت گاز طبیعی نیز به میزان قابل توجهی به سطح قیمت نفت و فرآورده های نفتی بستگی دارد. قیمت نفت نیز یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد بین المللی است.
در دهه 1970، شرکت‌های بزرگ نفتی و دولت ایالات متحده پیش‌بینی روز رستاخیز را انجام دادند و پیشنهاد کردند که قیمت نفت تا سال 2000 به 100 تا 250 دلار در هر بشکه برسد. علیرغم این واقعیت که این امر در سال 2000 به واقعیت تبدیل نشد، آمارهای اداره اطلاعات انرژی (EIA) نشان می دهد که در سال 2007 قیمت ها به طور متوسط ​​72 دلار در هر بشکه بوده است. علاوه بر این، میانگین قیمت ها در سال 2008 100 دلار در هر بشکه، 54 دلار در سال 2009، 100 دلار در سال 2011 و 105 دلار در سال 2012 بوده است. این مقادیر به ما اجازه نمی‌دهند که بی‌فایده بودن پیش‌بینی‌های روز قیامت را کاملاً رد کنیم.
لازم به ذکر است که قیمت روغن همچنان به عیار آن بستگی دارد. معرفی گرید به دلیل تفاوت در ترکیب روغن (محتوای گوگرد، محتوای متفاوت گروه های آلکان، وجود ناخالصی ها) بسته به میدان ضروری بود. استاندارد قیمت ها نفت خام WTI و Light Sweet (برای نیمکره غربی و به طور کلی معیاری برای سایر گریدهای نفت خام) و همچنین برنت (برای بازارهای اروپایی و اوپک) است.
برای ساده سازی صادرات، گریدهای استاندارد خاصی از نفت اختراع شد که با میدان اصلی یا گروهی از میادین مرتبط بود. برای روسیه، اینها نفت اورال سنگین و سبک سبک سیبری هستند. در بریتانیا - برنت، در نروژ - استاتفورد، در عراق - کرکوک، در ایالات متحده آمریکا - سبک شیرین و WTI. اغلب اتفاق می افتد که یک کشور دو نوع نفت تولید می کند - سبک و سنگین. مثلاً در ایران اینها ایران لایت و ایران سنگین هستند.

نرخ افزایش تولید نفت مورد نیاز برای حفظ ثبات قیمت ها و در عین حال جذب نیروی کار رو به رشد تقریباً 1.5 درصد (یا 1.4 میلیون بشکه در روز) در سال است. با توجه به اینکه نرخ رشد عرضه نفت از کشورهای غیراوپک طی ده سال گذشته به طور متوسط ​​480 هزار بشکه در روز بوده است، وابستگی بازار جهانی نفت به اوپک به سرعت در حال افزایش است. این مورد توسط تحلیلگران BofA-Merrill Lynch ذکر شده است. با این حال، این بانک می پرسد که آیا اوپک ظرفیت کافی برای افزایش تولید "طلای سیاه" در حجم کافی در سال های آینده را دارد؟ در بحبوحه کاهش تولید در لیبی و ایران، این کارتل در چند سال گذشته تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته است تا از ذخایر موجود استفاده کند و در نتیجه تولید را به بالاترین حد خود افزایش داده و در نتیجه ظرفیت مازاد موجود را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
بیشتر ظرفیت تولید مازاد اوپک در عربستان سعودی است، در حالی که سایر کشورهای اوپک با ذخایر قابل توجه در مشکل فرو رفته اند. اگر نیجریه، ایران، لیبی و عربستان سعودی را حذف کنیم، ظرفیت تولید آزاد باقیمانده اوپک تنها به 0.7 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. به گفته تحلیلگران BofA-Merrill Lynch، به دلیل کمبود پروژه های جدید، ظرفیت ذخیره 11 کشور اوپک در پنج سال آینده به حداقل خواهد رسید. در کویت، قطر و اکوادور، هیچ پروژه ای برای توسعه برنامه ریزی نشده است، در حالی که در الجزایر افزایش جزئی پیش بینی می شود. در آنگولا، نیجریه و ونزوئلا، پروژه‌های جدید ممکن است از اختلالات مزمن و وضعیت نامطلوب ایمنی تولید رنج ببرند. حداقل رشد تولید در امارات پیش بینی می شود. علاوه بر این، این بانک نشان می دهد که افزایش ظرفیت مورد انتظار در عربستان سعودی، احتمالا تنها کاهش تولید در میادین موجود را کاهش می دهد.
با در نظر گرفتن عدم اطمینان در مورد چشم انداز رشد ظرفیت تولید آزاد در 11 کشور اوپک، تحلیلگران BofA-Merrill Lynch خاطرنشان می کنند که تولید نفت در عراق برای بازار جهانی نفت بسیار حیاتی است. تولید نفت این کشور با سرعتی خارق العاده در حال رشد است و اخیراً به رکورد 3.2 میلیون بشکه در روز در مقابل میانگین 2.4 میلیون بشکه در روز در سال 2010 رسیده است. از نقطه نظر فنی، پروژه‌های نفتی عراق یکی از کم‌پیچیده‌ترین پروژه‌های جهان و همچنین یکی از ارزان‌ترین پروژه‌های نفتی در جهان است. مخارج سرمایه ایو هزینه های عملیاتی BofA-Merrill Lynch هشدار می دهد: «با وجود این که پتانسیل بسیار زیاد است، ما نسبت به چشم اندازهای عراق محتاط هستیم، زیرا سیاست، امنیت و زیرساخت ها چالش های بزرگی را برای توسعه میادین نفتی کشور ایجاد می کند.» در سال 2017، تولید نفت در عراق به طور متوسط ​​خواهد بود. 4.9 میلیون بشکه در روز در حالی که هدف دولت عراق 9 تا 10 میلیون بشکه در روز است.
سرعت سریع ظهور فناوری‌های جدید در علم و فناوری، امید بسیاری را فراهم می‌آورد که روزی صنعت نفت بتواند از ذخایری بهره‌برداری کند که در حال حاضر بی‌سود تلقی می‌شوند.

تولید گاز تقریباً رشد نمی کند

تولید جهانی گاز طبیعی در سال گذشته تنها 21 میلیارد متر مکعب افزایش یافت. متر یا 0.3٪. به استثنای سال 2009، زمانی که تولید بلافاصله پس از بحران مالی جهانی کاهش یافت، این ضعیف ترین رشد بخش در 34 سال گذشته خواهد بود. این عمدتا به دلیل این واقعیت است که تولید گاز در ایالات متحده در سال 2016 کاهش یافت - برای اولین بار از زمان شروع "انقلاب گاز شیل" در اواسط دهه 2000. قیمت گاز در ایالات متحده آمریکا (هنری گاز هاب) در سال 2016 5 درصد کاهش یافت، قیمت برای آسیا و اروپا بازارهای گاز 20-30 درصد کاهش یافت.

در بازار گاز طبیعی مایع (LNG)، چین همچنان بزرگترین منبع رشد مصرف واردات است، اما ویژگی قابل توجه سال 2016 ورود یا گسترش خریداران جدید مانند مصر، پاکستان، لهستان، اردن، جامائیکا، کلمبیا، لیتوانی بود. . تصویر جالب توجهی در بازار اروپا در حال ظهور است که به عنوان یک جهت طبیعی برای عرضه LNG دیده می شود.

با وجود این، در سال 2016 مزیت آشکارا در سمت گاز خط لوله از روسیه بود که 166.1 میلیارد متر مکعب گاز را به اروپا رساند. متر (این 40 درصد از کل واردات گاز اروپا است). بریتیش پترولیوم می نویسد: منطق اقتصادی این عرضه رقابتی روشن است: درست مانند واکنش اوپک به افزایش نفت شیل آمریکا، روسیه نیز انگیزه قوی برای حفظ سهم بازار خود در مواجهه با رقابت فزاینده LNG دارد.

مصرف زغال سنگ در حال کاهش است

در سال 2016، سهم زغال سنگ در مصرف انرژی اولیه جهانی به پایین ترین سطح خود از سال 2004 (28.1 درصد) رسید. کشوری که رکورد کاهش مصرف زغال سنگ را داشت، بریتانیای کبیر (-52.5٪) بود که در آن به سطح انقلاب صنعتی قرن 18-19 سقوط کرد. در آوریل 2017، صنعت برق بریتانیا اولین "روز بدون زغال سنگ" خود را ثبت کرد. در همان زمان، به طور کلی، کاهش مصرف در درجه اول توسط ایالات متحده (-8.8٪) و چین (-1.6٪) تضمین شد. در روسیه، مصرف زغال سنگ در بحبوحه رشد تولید برق آبی (+ 9.5 درصد) 5.5 درصد کاهش یافت.

تولید جهانی زغال سنگ 6.2 درصد (231 میلیون تن معادل نفت) کاهش یافت - بزرگترین کاهش در تاریخ. در چین، این شاخص همچنین با 7.9٪ کاهش یافت، یا 140 میلیون انگشت، در ایالات متحده - 19٪ یا 85 میلیون انگشت پا کاهش یافت. در مقابل، تولید زغال سنگ در روسیه با رشد متوسط ​​3.2 درصدی در ده سال گذشته 3.1 درصد رشد داشته است.

چین به رشد انرژی های تجدیدپذیر کمک می کند

منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) به سریع ترین منبع انرژی در حال رشد در سال 2016 تبدیل شد. انرژی های تجدیدپذیر در حال حاضر کمی کمتر از 3.2 درصد از مصرف انرژی اولیه جهانی را تشکیل می دهند. بدون احتساب انرژی آبی، مصرف انرژی تجدیدپذیر 12 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش سالانه را برای کل دوره مشاهده (+53 Mtoe) نشان می دهد. بیش از نیمی از رشد در این بخش توسط انرژی بادی (+ 16٪ در سال) تامین شده است. تولید انرژی خورشیدی 30 درصد افزایش یافت. و اگر چه در انرژی خورشیدیتنها 18 درصد از تولید منابع انرژی تجدیدپذیر را تشکیل می دهد و تقریبا یک سوم از کل رشد منابع انرژی تجدیدپذیر را تامین می کند.

چین با دور زدن ایالات متحده تبدیل به بزرگترین تولید کننده انرژی های تجدید پذیر مورد استفاده در صنعت برق شده است. منطقه آسیا و اقیانوسیه در این شاخص از اروپا و اوراسیا پیشی گرفته است.

روسیه مصرف انرژی اولیه را کاهش می دهد

مصرف انرژی اولیه جهانی در سال 2016 تنها 1 درصد رشد داشته است که مطابق با سطح دو سال گذشته است. بیشتر رشد توسط دو اقتصاد به سرعت در حال توسعه - هند (+ 5.4٪) و چین (+ 1.3٪) تأمین شده است. متوسط ​​رشد تقاضای انرژی در سال‌های 2015 و 2016 کمترین میزان در هر دوساله بین سال‌های 1997-1998 بوده است. علیرغم کاهش رشد تقاضای انرژی، چین برای شانزدهمین سال متوالی بیشترین افزایش مصرف انرژی اولیه را در جهان ایجاد کرد. رشد تقاضا در کشورهای توسعه یافته سازمان ها توسعه اقتصادیو همکاری (OECD) عملاً باقی ماند همان سطح، تنها 0.2٪ افزایش یافته است.

در روسیه در سال گذشته، مصرف انرژی اولیه 1.4 درصد کاهش یافت که مانع از آن نشد که از نظر مصرف انرژی در جایگاه چهارم (پس از چین، ایالات متحده و هند) از 5.1 درصد باقی بماند.

علیرغم رکود مداوم در اقتصاد روسیه، مصرف نفت در روسیه رشد خود را از سر گرفت (+ 2.1٪). گاز همچنان سوخت اصلی باقی مانده است و 52 درصد از مصرف انرژی اولیه در روسیه را تشکیل می دهد. مصرف زغال سنگ عمدتاً به دلیل افزایش تولید برق آبی (+ 9.5٪) 5.5٪ کاهش یافت. نفت و زغال سنگ به ترتیب 22 و 13 درصد از مصرف انرژی اولیه را به خود اختصاص دادند. تولید منابع اولیه در کشور طی سال 1.8 درصد رشد داشته است.

تولید نفت 2.2 درصد (1.4 درصد بالاتر از میانگین ده ساله) افزایش یافت. وضعیت مشابهی در تولید گاز (+ 0.5٪؛ -0.1٪) و تولید برق آبی (+ 9.5٪؛ -0.3٪) مشاهده شد. تولید زغال سنگ 3.1٪ (3.2٪ به طور متوسط ​​در طول ده سال) افزایش یافت. روسیه 12.2 درصد از تولید نفت جهان، 16.2 درصد گاز و 5.2 درصد زغال سنگ را به خود اختصاص داده است. روسیه جایگاه خود را به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت و گاز در جهان حفظ کرده است. روسیه در سال 2016 77 درصد نفت، 33 درصد گاز و 55 درصد زغال سنگ خود را صادر کرد.

افزایش تولید برق در نیروگاه های هسته ای کمتر از میانگین ده ساله (+ 0.3٪؛ + 2.8٪) و از منابع تجدید پذیر - بالاتر (+ 6.9٪؛ + 4.0٪) بود. سهم RES در مصرف روسیهانرژی اولیه تنها 0.02٪ است.

ایگور سچین، مدیر اجرایی روسنفت، این وضعیت را تشریح کرد: «بعد از مدتی، نمی‌توانیم درباره «سوپر چرخه» مواد خام تحریم شده صحبت کنیم و در آینده نزدیک شاهد رکوردهای جدید قیمت خواهیم بود. . در ماه می، یکی از تاجران بزرگ نفت، حق بیمه تحریم ها را به قیمت نفت 15 درصد برآورد کرد. کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی نتیجه‌گیری می‌کنند که باید دید آیا تولیدکنندگان دیگر می‌توانند این حجم‌ها را جایگزین کنند یا خیر. آندری پولیشچوک، تحلیلگر Raiffeisenbank می گوید، اعضای اوپک، عمدتا عربستان سعودی، آماده افزایش تولید در صورت وجود کسری سیستماتیک در بازار هستند. او می افزاید که ایالات متحده می تواند تولید را افزایش دهد. پولیشچوک گفت که روسیه نیز آماده خواهد بود تا اندکی به تولید جهانی بیافزاید. کریل تاچنیکوف، تحلیلگر BCS می‌گوید: اوج رشد تقاضا به طور سنتی در سه ماهه سوم می‌افتد. دلیل رشد تولید جهانی افزایش تولید در ایالات متحده به حداکثر تاریخی (10.9 میلیون بشکه در روز در ماه اوت بر اساس گزارش EIA) و افزایش تولید در کشورهای اوپک (تا رکورد 32.6 میلیون بشکه در روز) است. به گفته اوپک، بشکه در روز در 9 ماه. علاوه بر این، کشورهایی که قراردادی را برای محدود کردن تولید نفت (اوپک +) به میزان 1.8 میلیون بشکه در سال 2016 امضا کردند. در روز، در خرداد شرایط آن تلطیف شد و برخی از آنها تولید را افزایش دادند. قیمت نفت افزایش یافته است روز های اخرقیمت نفت برنت حدود 80 دلار در هر بشکه معامله می شود. کارشناسان آژانس بین المللی انرژی می نویسند که این با داده های مربوط به کاهش ذخایر نفت در ایالات متحده (به طور متوسط ​​برای پنج سال) و طوفان "فلورانس" که به سواحل جنوب شرقی این کشور نزدیک می شود، تسهیل شد.

کاهش تولید اوت در ونزوئلا و عراق توسط عربستان سعودی جبران شد و تولید را 38000 بشکه افزایش داد. و همچنین نیجریه (74000 بشکه در روز) و لیبی (256000 بشکه در روز). روسیه تولید خود را تقریبا 300000 بشکه افزایش داده است. تا 11.2 میلیون بشکه در روز. الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه در پایان ماه اوت گفت که در روز. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، کل افزایش تولید از کشورهای اوپک در ماه اوت به 420 هزار بشکه رسید. در روز به همین دلیل قیمت نفت برنت در روز پنجشنبه با 1.64 درصد کاهش به 78.43 دلار در هر بشکه رسید.

آژانس بین المللی انرژی خاطرنشان می کند که رشد مصرف به دلیل توسعه کشورهای آسیایی و همچنین رشد تقاضا در ایالات متحده و اروپا است. اما خطراتی نیز وجود دارد: تقاضا برای بنزین در ایالات متحده، رکود به دلیل قیمت های بالا، در ژاپن، تقاضا برای نفت تحت تأثیر دمای بالاو بلایای طبیعی، این گزارش می گوید. آژانس بین‌المللی انرژی دو خطر اصلی را برای رشد مصرف نفت می‌بیند: کاهش ارزش پول کشورهای واردکننده نفت و کاهش سرعت توسعه چین و هند به دلیل تشدید جنگ‌های تجاری. علاوه بر این، ارزهای ملی ترکیه، اندونزی، آرژانتین، فیلیپین، مالزی کاهش قیمت داشته اند، بانک های ملی این کشورها و سایر کشورها - واردکنندگان نفت از ابتدای سال 2018 نرخ های کلیدی خود را افزایش داده اند، این منجر به افزایش قیمت شده است. هزینه نفت به ارزهای ملی این کشورها، که ممکن است در آینده نزدیک بر تقاضا تأثیر بگذارد.

پولیشچوک گفت: رشد مصرف نفت حداقل تا سال 2030 ادامه خواهد داشت. تاچنیکوف هشدار می دهد که تا سال 2020، به دلیل افزایش تقاضا، ظرفیت تولید نفت جدید مورد نیاز خواهد بود. او مطمئن است که استخراج شیل نمی تواند تقاضای رو به رشد را جبران کند.