1. Влезте в дневника Заявления за плащане на разноски.

В главното меню отидете на Изпълнение - Изпълнение на бюджета - Изпълнение на разходи - Искания за плащане на разходи.

Първоначално прозорецът на приложението се отваря така:

2. Горно меню.

Нека да разгледаме основните бутони в горното меню:

Забележка:Всички бутони, обсъдени в този раздел, работят еднакво във всяко списание в тази програма!!!

2.1 Бутон Актуализация - служи за актуализиране, показване и извеждане на записи.

Бележки: Бутон Актуализациянатиска се всеки път, когато се отваря нова директория за показване на информация.

2.2 Бутон Отворете- служи за отваряне на избрания документ или ред.

2.3 Бутон Създавайте- служи за отваряне на празна форма на създавания документ.

2.4 Бутон Създаване с копие- използва се за създаване и копиране на предварително създаден документ.

2.5 Бутон Нулирайте филтъра- служи за почистване на предварително напълнени филтри.

Забележка: Ако не виждате някои от вашите редове, документи, директории, натиснете бутона Нулирайте филтъраи бутон Актуализацияслед това трябва да се появят всички данни.

2.6 Бутон Филтър- служи за показване или скриване на допълнителни филтри.

Филтрите се използват за сортиране и показване на данни според условията, посочени във филтъра.

2.7 Бутон Отпечатване на документ недостатъци в плащането.

2.8 Бутон Отпечатайте списъка- използва се за отпечатване на документ във формуляра Регистър.

Забележка: За да отпечатате няколко документа в един регистър, трябва да ги изберете. Изборът става чрез натискане на интервала или поставяне на отметка пред списъка. Отпечатването под формата на регистър може да се извърши с помощта на различни шаблони:

Персонализиран шаблон за печат под формата на регистър е Отпечатване на универсален списък. Но за да отпечатате в тази форма, трябва да направите Настройки за печат на универсален списък.

Забележка към клаузи 2.7 и 2.8:Когато отпечатвате документ, данните не се извеждат веднага на принтера, а по-скоро се отварят в Excel. Оттам можете да отпечатате или редактирате!

2.9 Бутон Персонализирайте списъка- служи за конфигуриране на показваните колони в дневника на документи.

След натискане на бутона Персонализирайте списъкапоявява се таблица, където показаните колони се виждат от дясната страна на таблицата, а наличните колони се виждат от лявата страна на таблицата. За да се покаже колона, тя трябва да бъде преместена от лявата страна в дясната страна на таблицата с помощта на една стрелка. Ако искате да премахнете ненужна колона, трябва да я преместите от дясната страна в лявата страна на таблицата с помощта на една стрелка. За да преместите колони, използвайте бутоните - за преместване на колона напред, - за преместване на колона назад.

След като настроите списъка, щракнете Добреколоните от дясната страна ще бъдат отразени в дневника на документа. Снимка по-долу!

3. Работа с филтри.

След натискане на бутона ФилтърВ горната част на списанието се показват филтри, чрез които можете да сортирате документите по ваше желание. Ако въведем датата и направим Актуализациятогава той ще ни даде документи на този интервал, който сме задали. Това е необходимо, за да се опрости търсенето на документи, тъй като ако не посочите един от филтрите, той ще ви даде документи за целия период от началото на годината до днес. Можете също така да сортирате документа по други критерии, например по разходна бланка, номер, сума и др. За да почистите филтъра, натиснете бутона Нулирайте филтъраСлед това филтрите ще се върнат в първоначалния си вид. Вижте снимката.

4. Създайте приложение.

В дневника на заявлението за плащане на разноски кликнете върху бутона Създавайте .

Отваря се празен формуляр за кандидатстване.

4.1 Заглавие - основни данни на приложението (маркирани в червено). Това включва:

Номер на документа (въвежда се ръчно по искане на оператора)

Дата на документа (текущата дата на компютъра се въвежда автоматично, можете да я промените на желаната)

Забележка:останалите данни не се попълват по подразбиране и могат да бъдат допълвани при поискване от оператора.

Вижте снимката.

4.2 Раздел Платец (маркиран в червено). В този раздел попълнете:

Организационни сметки,където натискаме бутона Актуализация . След което ще се покажат наличните акаунти, сред които избираме необходимия акаунт и натискаме бутона Избирам. Нужната ни фактура се въвежда във формата, като се попълват необходимите редове. Разделът Платец е пълен!

4.3 Данни за плащане (маркирани в червено). Тук въвеждаме основата на приложението на ръка от клавиатурата. Вижте снимката.

4.4 Раздел Получател (маркиран в червено). В този раздел попълнете:

TIN (в края на полето щракнете върху бутона с три точки). Вижте снимката.

След натискане на бутона с три точки, списанието се отваря организации,където натискаме бутона Филтъри въведете необходимата стойност в полето TIN, направете Актуализация . Освен това можете да поддържате полето за контролна точка. Желаната организация е маркирана;

След избор на организация се попълва раздела Получател.

Ако полето за акаунта на получателя не е попълнено, тогава тази организация има много акаунти.

Акаунт (в края на полето натиснете бутона с трите точки). Вижте снимката.

След натискане на бутона с три точки, списанието се отваря Организационни сметки,където натискаме бутона Актуализация . След това ще се покажат акаунтите на избраната от нас организация, сред които избираме акаунта, от който се нуждаете и натискаме бутона Избирам .

Отметката на получателя е пълна!

4.5. Bookmark Painting (маркирано в червено). В този раздел попълнете:

Бюджет (бюджет на Република Татарстан или бюджет на МЗОК в зависимост от базата)

Формуляр за разходи (в края на полето щракнете върху бутона с трите точки). Вижте снимката.

След натискане на бутона с три точки, списанието се отваря формуляри за разходи,където натискаме бутона Актуализация . Вижте снимката.

За да отворите необходимите разходни формуляри, щракнете върху бутона в началото на реда.

Отваряме, докато се появи необходимата форма за разход. Изберете желаната разходна форма и натиснете бутона Избирам. Вижте рисунката!

След като щракнете върху бутона за създаване, се отваря празен формуляр за стенопис. Къде се попълват полетата:

Сумата (маркирана в червено) се въвежда от клавиатурата.

Забележка:Ако не са поставени запетая и стотинка, преведете клавиатурната подредба на руски.

Резолюция (в края на полето щракнете върху бутона с трите точки). Вижте снимката.

След натискане на бутона с три точки, списанието се отваря Разрешения/промени за откриване на сметка за лекарства за отчитане на специални фондове,където натискаме бутона Актуализация . Изберете желаната резолюция от маркираните.

Тип задължение (маркирано в червено) (в края на полето щракнете върху бутона със стрелка) и изберете Бюджетен ангажимент.

Ангажимент (в края на полето щракнете върху бутона с трите точки). Вижте снимката.

След натискане на бутона с три точки, списанието се отваря Бюджетни задължениякъдето натискаме бутона Актуализация . След това изберете необходимото бюджетно задължение от показания списък. И всички данни са въведени. Сумата ще трябва да бъде променена на тази, която ще платите. Сега запазете въведените данни в края на тази страница и натиснете бутона ПриложиИ ДОБРЕ.

Забележка:Процедура за пълнене Тип ангажиментИ Ангажиментсе извършва само ако кандидатурата има бюджетно задължение.

Ако имаме просто приложение без бюджетно задължение, правим следното.

След като наберем КоличествоИ разрешение,Натисни бутона Бюджет(отбелязано в червено) . Вижте снимката.

След натискане на бутона магазинът се отваря Списък на бюджетните разходни редове,където натискаме бутона Нулирайте филтъраИ Актуализация .

Сред редовете на разходната част на бюджета изберете този, от който се нуждаете. След това всички данни се въвеждат в списъка. Сега запазете въведените данни в края на тази страница и натиснете бутона ПриложиИ ДОБРЕ. Вижте рисунката!

4.6 Раздел Други (маркиран в червено). В този раздел попълнете:

Тип операция (настроен на 1)

Платежно нареждане (стойността е зададена на 3 или 5) Вижте снимката!

4.7 Раздел Отговорни лица и чек/карта. Тук се поставя отметка в полето Касова бележка и се попълват задължителните полета. Вижте снимката.

4.8 Раздел ID на плащане. Тук ръчно попълвате всички необходими полета. Тоест полето Payment ID се попълва с редовете по-долу. Ако въведете нещо в тези редове, данните автоматично ще бъдат добавени към полето Идентификационен номер на плащане. За да влезете в KBK, трябва да изберете Тип класификация (доход) и ще имате още три полета: Администратор, KVD и KOSGU.

Admin са първите три цифри на KBK

KVD са 14-те цифри в средата на KBK

KOSGU са последните три цифри на KBK.

Вижте рисунката!

Приложението е попълнено. Нека да направим ПриложиИ Добре.

След като запазите приложението, щракнете с десния бутон върху това приложение и направете Знаки щракнете отново с десния бутон Регистрирам. След това статусът на приложението става При одобрение. Кураторът може допълнително да обработи това искане.

Ако приложението ви автоматично влезе в състояние Отказанотогава в този случай трябва да се обадите на куратора и да разберете причината за отказа!

Заявления за заплащане на разноски.

Заявлението за плащане на разноски е най-използваният документ на AWS PBS. Списъкът с приложения е достъпен през менюто Документация è Заявления за заплащане на разноски, или след натискане на бутона.

Ново приложение се създава чрез щракване върху бутона.

„Искане за заплащане на разноски” се състои от заглавна части пет отметки: Основен, живопис, Идентификационни номера за плащане, За пари в бройИ Допълнително.

Заглавие.

Заглавката съдържа: Номер, Дата на документа, Вид транзакцияИ База.

номер на документ– се въвежда автоматично, но може да се промени ръчно.

Дата на документа– текущата дата се задава автоматично, можете да изберете датата ръчно.

Вид транзакция– избрани от указателя. Това поле не е задължително.

База- най-често се въвеждат ръчно, въпреки че системата има редактируема директория с бази, в която можете да въведете шаблони за бързо въвеждане на бази. Въвеждането на основания в указателя е разгледано подробно в Раздел?.?.

Раздел „Основни“.

В раздела „Основни“ изберете ПлатецИ Получател.

В полева група Платецса избрани: Име на институция(в поле без име) и Проверете. Останалите полета се попълват автоматично.

Директориите, от които е избрана тази група, не могат да се редактират.

В група ПолучателМожете да изберете или попълните полетата ръчно: ТИН, контролно-пропускателен пункт, Име на институция(поле без име), Проверете, BIC, Клон.

В полето Клон, ако е необходимо, въведете името на банковия клон.

Отметка "Живопис".

В раздела График се попълва списък с редовете на бюджетния график, за които се извършват плащанията.

Преди да въведете нов ред, обърнете внимание дали полетата са попълнени БюджетИ Разходна форма. При необходимост ги попълнете с избор от указателя.

Нов ред се създава в отделен прозорец след натискане на бутона.

В прозореца „Ред за заявка за плащане на разноски“ попълнете: Свързан документ, разрешение, Номер на реда, Бюджетен получател, Код за субсидия, Задължение за разход, Бюджетни кодове, Сума, Касов апарат символ.

Свързан документ– използвани в приложения, създадени на базата на бюджет или парично задължение.

Изборът от указателя се извършва след натискане на бутона.

В прозореца, който се отваря, изберете класа на документа. След това самият документ се избира в следващия прозорец (фигурата показва прозореца „Бюджетни задължения“):

разрешение– избрани от справочника за заявления от извънбюджетна сметка, при липса на свързан документ:

Номер на реда– попълва се автоматично.

Бюджетен получателИ Бюджетни кодове– попълват се автоматично след избиране на свързан документ или бюджетен ред.

Последният се избира чрез натискане на бутона .

Отваря се прозорец, в който се показват редовете на предварително избрания разходен формуляр.

Код за субсидияИ Задължение за разход– при необходимост подбрани от справочници.

Сума– въведени ръчно или автоматично взети от свързан документ.

Касов апарат символ– избира се от указателя при въвеждане на заявки за теглене на пари в брой.

Забележка!За да избегнете грешки и предупреждения, когато създавате приложения за получаване на пари в брой, въведете ред за подпис само след попълване на раздела „За пари в брой“ (описание на раздела е дадено по-долу).

Раздел „Идентификатори на плащане“

Идентификаторите за плащане се използват за междубюджетни и вътрешнобюджетни разплащания, например при плащане на данъци.

Отметката съдържа следните полета: , Код на бюджетната класификация, Код на OKATO MO, Индикатор за основа на плащане, , Индикатор за номер на документ, Индикатор за дата на документа, Индикатор за вид плащане.

Статус на лицето, издало документа– избрани от указателя.

Код на бюджетната класификация- отваря допълнителен прозорец за избор на код със същото име:

Всички кодове в този прозорец са избрани от справочници.

Забележка!Ако някой от кодовете липсва, трябва да се свържете с обслужващия Ви отдел на финансите.

Код на OKATO MO- може да се въведе ръчно, но би било по-правилно да се въведе в съответната директория.

Индикатор за основа на плащане- избрани от директорията.

Индикатор за данъчен период- избрани от календара, но вместо дати могат да се въвеждат ръчно буквени кодове:

MS - Месец.

КВ - кв.

PL – Половин година.

GD – Година.

Индикатор за номер на документ- въвежда се ръчно.

Индикатор за дата на документа- избрани от календара.

Индикатор за вид плащане- избрани от директорията.

Възможно е да въведете шаблони за идентификатор на плащане в специална директория и след това да ги използвате. За да направите това, използвайте бутона.

Това ще отвори прозорец:

Принципите за създаване на нов шаблон не се различават от добавянето към други директории.

За да изчистите идентификаторите на плащане, използвайте бутона.

Раздел „За пари в брой“.

Отметката се използва в приложения за касови бележки.

Полетата стават достъпни само след отметка на „ За теглене на пари в брой».

Отметката съдържа: Номер, СерияИ Датапроверка, Пълно имеИ паспортни данниотговорен за получаване на пари в брой.

Номер– въвежда се ръчно.

Серия– въвежда се ръчно.

дата– избрани от календара или въведени ръчно.

Пълно име– избрани от указателя. Има възможност за създаване на допълнителни данни в указателя.

Паспортни данни– се въвеждат автоматично, след като изберете пълното си име.

Раздел „Разширени“.

Съдържа: Тип операция, Платежно нарежданеИ ДДС.

Тип операция- номер и наименование на вида банкова сделка. Избрано от директорията.

Платежно нареждане- код и описание. Избрано от директорията.

ДДС– размер на данъка върху добавената стойност. Попълнени. ако е необходимо, ръчно.

Документът „Искане за плащане“ е основният инструмент на подсистемата за управление на приложенията за плащане. Този документ ви позволява да регистрирате в програмата необходимостта от прехвърляне на парични или непарични средства на доставчици, служители, данъчни власти и други контрагенти. Освен това функционалността на документа предоставя процедура за съгласуване и одобрение на всяка регистрирана заявка за плащане.

Работата с документа се извършва в дневника на заявките за плащане. Списанието може да бъде достъпно чрез елемент от главното меню "Искания за плащане" "Дневник на искания за плащане", както и чрез елементите на контролния панел на работния плот на програмата.

Описание на формата на документа "Искане за плащане"

Формата на документ „Искане за плащане“ съдържа характеристики (реквизити), които разкриват целта на регистрираното плащане. В горната част на формуляра има блок с основни данни, които определят организацията, финансовия център, вида на средствата и други задължителни характеристики на приложението. Разделът „Цел на плащането“ съдържа списък с подробности, които ви позволяват да посочите сумата и да опишете подробно целта на плащането. Освен това има три раздела, съдържащи допълнителна информация за планираното плащане: „Придружаващи документи“, „Плащания“ и „Процес на кандидатстване“.

Форма на документ "Искане за плащане"

Основни подробности

Списък с основни детайли:

• Краен срок за плащане – крайният срок, до който трябва да бъде заплатена заявката;
• Операция - платежна транзакция, която определя вида на разплащанията с контрагента. Данните трябва да бъдат попълнени;
• DDS артикул - класифицира регистрираното заявление за плащане в съответствие с приетия от организацията класификатор на артикули. Данните трябва да бъдат попълнени;
• Организация - фирмата, в която е регистрирано заявлението. При въвеждане на нов документ атрибутът автоматично приема стойността на „Основна организация“ от личните настройки на потребителя (посочени във формата на елемента от директория „Потребители“). Данните трябва да бъдат попълнени;
• CFD е структурна единица на компания (отдел, подразделение, отдел), отговорна за взаимните разплащания с контрагента - получателя на средствата;
• Инициатор – физическо лице, което е инициатор на транзакция, регистрирана за плащане. Атрибутът е допълнителна характеристика на приложението и се използва като критерий за избор в дневниците и отчетите на подсистемата;
• Начин на плащане - определя приоритетния начин на плащане на заявката (в брой или безкасово). При въвеждане на нов документ атрибутът приема стойност „Безкасово“;
• Коментар – ред произволен коментар за регистрираната заявка за плащане;
• Отговорник – потребителят, регистрирал документа за кандидатстване в програмата. Детайлите се попълват автоматично и не са достъпни за редактиране.

Раздел „Цел на плащането“

Когато регистрирате документ в раздела „Цел на плащанията“, трябва да попълните следните данни:

• Контрагент - юридическо или физическо лице, което е получател на средства, попълва се от справочник "Контрагенти". Данните трябва да бъдат попълнени;
• Споразумение - споразумение с контрагент, в рамките на което е необходимо да се прехвърлят средства;
• Размер на плащането;
• ставка на ДДС ;
• сумата на ДДС, включена в сумата на плащането;
• Валута на средствата;
• Цел на плащането– линия за цел на плащането, определяща предмета на транзакцията, т.е. за които трябва да преведете средства. Целта на плащането може да се генерира автоматично;
• Номер на документ за фондация- номер на документа, който е основание за кандидатстване (например номер на фактура за плащане, номер на фактура и др.);
• Дата на учредителния документ- дата на документа, който е основание за кандидатстване;
• База документи- ред информация, характеризираща първичния документ, получен от контрагента и който е основата за превода на средства. Ако основанието за плащане е фактура, характеристиките на документа се попълват ръчно. Тази информация се попълва автоматично при въвеждане на заявление въз основа на документа на доставчика (фактура, сертификат за изпълнение и други първични документи, регистрирани в 1C: Счетоводство);

Раздел "Придружаващи документи"

Разделът „Придружаващи документи“ съдържа таблично поле, предназначено за прикачване към платежната заявка на всички необходими придружаващи документи, например договори, допълнителни споразумения, фактури, сертификати, спецификации и др. Приложените документи трябва да бъдат електронни документи във всякакъв формат. При запис на заявление всички документи, посочени в раздела, се записват в информационната база данни, което гарантира безопасността на тези документи и възможността за бърз достъп до тях директно от формуляра за кандидатстване.

Заявка за плащане: раздел "Придружаващи документи"

Списък с налични подробности:

• Заглавие на документа- наименование на приложения документ. Когато добавяте файл с документ, името на файла автоматично се въвежда в това поле. Ако е необходимо, потребителят може да промени зададената стойност;
• Тип документ - вида на прикачения документ. Това поле не може да се редактира и се попълва автоматично, когато изберете файл;

Ако се издава фактура за плащане въз основа на договор, поръчка или работна поръчка, тогава можете да посочите подробности за тях в нея. Можете да подадете образец на заявление за изплащане на отпуск по болест през 2018 г. Трябва ни образец на молба до съда за събиране. Как се съставя документ, каква информация да включва, има ли утвърден образец. Самият документ се изготвя съгласно установения образец, одобрен от Приложение 4, издадено от Пенсионния фонд. Какво означава, че молбата за кредит е предварително одобрена? Образец на искова молба за делба. Примерно заявление за преизчисляване. Примерно заявление за преизчисляване на комунални услуги

Примерно заявление за промяна на годините при изчисляване на отпуск по болест. Приложение 1 Формуляр за заявление за плащане на преизчисляване на обезщетенията за плащане. Графици за отчитане на работното време и изчисляване на заплатите. Независимо дали заплатите се превеждат в рамките на проект за масови заплати или в. Образци за попълване на заявления за видове обезщетения. 7 Търговия и склад това се нарича Заявление за плащане, когато този документ е отпечатан, той има различно име. За правилата за предоставяне на облекчения за вноски в бюджета за. Образец на писмо за напускане

Приложение за пенсионери от страните от ОНД. Касовото приложение е инструмент за регулиране на паричното обращение. За да бъдете по-убедителни, запишете причината за искането за изпълнение на задълженията за плащане на жилищни и комунални услуги. Номер на документ за основание Номерът на документа, който е основа за заявлението, например номер на фактура за плащане, номер на фактура и др. Основа за изплащане на социални помощи за погребение е заявление за получаване на обезщетения. Заявление за назначаване и изплащане на обезщетения за временен отпуск по болест след. Писмото за напускане е документ, съставен от служител с цел прекратяване на трудов договор. Първоначално е необходимо да се посочи фактът, че фактурите за плащане идват на името на собственика на имота или на

Примерно заявление за удържане на издръжка от заплата. Също така предлагаме да изтеглите примерно заявление за издаване на пари за целите на отчитането. Примерно заявление за изплащане на отпуск по болест. Обезщетения, гаранции и обезщетения Примерно заявление за изплащане на отпуск по болест. Информация за потребителите, информация за системата. Специални закони установяват правото на заплащане на пътуването на работници, които са класифицирани като инвалиди, като част от техните пенсионни обезщетения. Примерно попълване на бележка за увеличение на заплатата. Примерно заявление за изплащане на отпуск по болест след уволнение

Тази инструкция описва стъпка по стъпка действията за генериране и обработка на електронен документ Заявление за плащане на разходи. Приложение 3 Образец на заявление за възстановяване на разходи за изплащане на обезщетения. Пенсионно осигуряване на Министерството на вътрешните работи Образци на заявления. Ако платите за кратко време, тогава те дават 50 отстъпка, а ако закъснеете с плащането, тогава платете 2 пъти повече. Поради житейски обстоятелства някои служители може да очакват периодът на заплащане да бъде променен или отложен. Одобрява Правилата за съставяне и подаване на бюджетна заявка съгласно Приложение 1 към настоящата заповед. Примерно писмо за напускане. Начинът на заплащане на отпуск по болест в пилотните региони е различен

Молба за субсидия образец през 2018 г. Формуляр за изплащане на обезщетения за отпуск и примери за попълване на заявлението. Заявление за възстановяване на разноски за услугите на представител се подава в два екземпляра в писмен вид. Образецът може да се види директно във фонда, като за всеки случай има мостри. ОБРАЗЦИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА ОТПУСК.

Текст на документа към юли 2016 г

Документът е станал невалиден

Като част от внедряването на информационната система на Главната финансова дирекция на Иркутска област (наричана по-долу дирекцията), нареждам:

1. Признава заповедта на Държавната федерална администрация на региона № 341 от 1 ноември 2004 г. за недействителна.

2. Установява, че платежният документ за разходване на средства от личните сметки на получателите на средства от областния бюджет е заявление за плащане на разходи.

3. Одобряване на следните документи:

3.1. Формуляр на заявление за плащане на разходите на регионалния бюджет (Приложение 1).

3.2. Общи правила за попълване на полетата на заявление за плащане на разноски (Приложение 2).

4. Отдел за изпълнение на бюджета на хазната (Militsyna A.A.):

4.1. Приемайте заявления за плащане на разноски само при наличие на електронно копие на документа в информационната система и баркод (APS печат) върху първия екземпляр на хартия.

4.2. Доведете тази заповед до териториалните поделения на Службата, главните разпоредители, разпоредителите и получателите на бюджетни средства.

5. Отделът за информационни технологии (Venetsky A.S.) организира:

5.1. Инсталиране на програма „Работна станция „Бюджетен получател” и виртуален баркод принтер (APS печат) за получатели на бюджетни средства, които са осигурили техническата готовност на своите компютри.

5.2. Инсталиране и експлоатация на автоматизирано работно място „Бюджетен получател” в компютърната зала на отдел „Изпълнение на бюджета на касата” за получатели на бюджетни средства, които имат проблеми с работата на собствените си компютри.

6. Възлага контрола върху изпълнението на тази заповед на заместник-ръководителя на отдела - началник на отдела за изпълнение на бюджета на касата и информатизация Zezulya A.F.

И около. Началник отдел В.И.ПАШКОВ

Приложение 1

Цел на плащането ──────────────────────────────────────── ────────── ─ ────────────────────────── Подписи Банкови знаци (44) (45) ────────── ───── ─ ───────── М.П.

(43)

Приложение 2